Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,82 % -3,00 % 28,89 % 38,27 % 38,39 % 66,21 % 64,40 % 158,41 % -
Categoria 0,55 % 1,53 % 3,55 % 8,93 % 27,82 % 20,79 % 59,04 % 56,04 % 86,26 % 121,90 %
Delta -0,36 % 0,29 % -6,55 % 19,96 % 10,45 % 17,60 % 7,17 % 8,37 % 72,15 % -
Benchmark* 0,92 % -0,64 % 0,29 % 1,32 % 21,12 % 12,29 % 28,35 % 35,93 % 41,17 % 103,34 %
Delta -0,73 % 2,47 % -3,29 % 27,57 % 17,15 % 26,10 % 37,86 % 28,47 % 117,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,12 % -5,40 % 8,25 % 36,29 % 35,20 % - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -10,58 % -7,78 % 10,24 % 25,10 % 6,71 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,90 % -5,91 % -2,53 % 41,52 % 9,17 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,74 % 16,84 % 22,01 %
Categoria 59,81 % 15,51 % 13,58 %
Delta 6,93 % 1,33 % 8,44 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 36,47 % 5,96 % 13,91 %
Rischio
Volatilità 19,92 % 20,48 % 22,22 %
Volatilità Categoria 10,70 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,32 % -26,47 % -26,47 %
Tempo di recupero - 653 j 653 j
DSR 11,20 % 14,43 % 14,79 %
Sortino 5,78 0,96 1,36
VAR 95 -3,43 % -3,76 % -3,78 %
VAR 99 -7,01 % -9,23 % -10,36 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,25 0,68 0,91
TEV 28,83 % 23,34 % 23,13 %
Information ratio (IR) 1,27 0,26 0,60
Up Capture Ratio 0,35 0,39 0,58
Down Capture Ratio -0,84 0,08 0,19
Indice Omega 2,33 1,29 1,39
Reattività
Beta -0,31 0,26 0,43
6,33 4,00 10,73
Beta bull 0,02 -0,09 0,15
Beta bear -0,84 0,59 0,81
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,69 -0,45
Kurtosis 0,38 2,77 1,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR