Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % 0,73 % -8,00 % -2,91 % 5,04 % 21,07 % 17,83 % 75,87 % 44,84 % -
Categoria -1,45 % 0,46 % -6,08 % -1,99 % 4,58 % 18,92 % 16,89 % 61,93 % 35,96 % 102,61 %
Delta -0,35 % 0,26 % -1,91 % -0,92 % 0,46 % 2,16 % 0,94 % 13,94 % 8,88 % -
Benchmark* -2,08 % 0,48 % -9,45 % -2,75 % 5,88 % 27,91 % 24,39 % 97,85 % 57,03 % 126,54 %
Delta 0,28 % 0,24 % 1,45 % -0,16 % -0,84 % -6,84 % -6,56 % -21,98 % -12,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 18,60 % 1,82 % -15,08 % 2,62 % - - -
Categoria 11,43 % 15,50 % 0,65 % -11,94 % 8,31 % 11,91 % 20,68 % -10,70 %
Delta 5,10 % 3,09 % 1,18 % -3,13 % -5,69 % - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -7,85 % -0,98 % 2,40 % 1,64 % 3,40 % - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,15 % 22,27 % 9,36 %
Categoria 28,99 % 18,11 % 7,80 %
Delta 6,16 % 4,17 % 1,56 %
Benchmark* 44,74 % 27,76 % 11,53 %
Delta -9,59 % -5,49 % -2,17 %
Rischio
Volatilità 17,66 % 15,97 % 15,82 %
Volatilità Categoria 14,29 % 13,39 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 18,11 % 17,85 %
Max drawdown -14,21 % -18,78 % -26,78 %
Tempo di recupero - 149 j 1049 j
DSR 9,61 % 10,03 % 10,68 %
Sortino 3,44 1,94 0,68
VAR 95 -4,20 % -3,60 % -3,60 %
VAR 99 -4,45 % -4,75 % -4,80 %
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,22 0,46
TEV 3,68 % 3,84 % 3,54 %
Information ratio (IR) -2,61 -1,43 -0,61
Up Capture Ratio 0,86 0,85 0,86
Down Capture Ratio 0,90 0,87 0,87
Indice Omega 1,90 1,54 1,21
Reattività
Beta 0,88 0,87 0,87
R² 97,40 96,51 97,05
Beta bull 0,92 0,87 0,86
Beta bear 0,83 0,89 0,91
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,04 -0,01
Kurtosis 0,39 1,32 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR