Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,66 % 4,34 % 13,67 % 5,66 % 6,38 % 13,10 % 19,08 % - -
Categoria -0,16 % 0,59 % 3,97 % 11,84 % 3,02 % 2,49 % 9,04 % 10,45 % 22,83 % 37,36 %
Delta -0,02 % 0,08 % 0,37 % 1,83 % 2,63 % 3,89 % 4,06 % 8,63 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,67 % 4,24 % 13,60 % 5,18 % 5,96 % 11,66 % 21,12 % 32,43 % 53,61 %
Delta -0,04 % -0,01 % 0,09 % 0,06 % 0,48 % 0,42 % 1,44 % -2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,60 % 1,82 % -15,08 % 2,62 % - - - -
Categoria 16,36 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta 2,23 % 2,52 % 0,91 % -3,09 % - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -0,49 % -2,20 % 1,15 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,48 % 4,54 % -
Categoria 2,14 % 2,29 % 3,91 %
Delta 4,33 % 2,25 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 1,41 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 17,34 % 15,44 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,53 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -18,78 % -18,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,38 % 10,89 % -
Sortino 0,28 0,16 -
VAR 95 -3,71 % -3,60 % -
VAR 99 -7,52 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,11 -
TEV 0,84 % 1,00 % -
Information ratio (IR) 1,67 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,12 1,09 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
99,77 99,59 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,10 -
Kurtosis 1,78 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR