Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 1,15 % 2,39 % 1,14 % 8,19 % 15,97 % 13,61 % 50,47 % 35,94 % -
Categoria 1,00 % 0,16 % -4,40 % 1,27 % 5,02 % 19,57 % 18,27 % 62,40 % 35,32 % 102,96 %
Delta -0,42 % 0,99 % 6,79 % -0,13 % 3,17 % -3,59 % -4,65 % -11,93 % 0,62 % -
Benchmark* 1,31 % 0,40 % -7,24 % 2,99 % 5,21 % 28,72 % 26,46 % 98,45 % 56,01 % 125,97 %
Delta -0,73 % 0,75 % 9,63 % -1,85 % 2,97 % -12,74 % -12,84 % -47,98 % -20,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,41 % 11,83 % 2,54 % -1,62 % - - - -
Categoria 11,40 % 15,44 % 0,68 % -11,89 % 8,31 % 11,91 % 20,68 % -10,70 %
Delta -5,99 % -3,61 % 1,86 % 10,28 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -18,98 % -7,74 % 3,12 % 15,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,60 % 12,28 % 6,83 %
Categoria 28,77 % 18,03 % 7,77 %
Delta -15,17 % -5,74 % -0,94 %
Benchmark* 44,74 % 27,76 % 11,53 %
Delta -31,14 % -15,48 % -4,71 %
Rischio
Volatilità 10,42 % 12,65 % 13,31 %
Volatilità Categoria 14,20 % 13,34 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 18,11 % 17,85 %
Max drawdown -6,77 % -20,26 % -20,26 %
Tempo di recupero 133 j 178 j 178 j
DSR 6,75 % 8,96 % 9,40 %
Sortino 1,71 1,06 0,50
VAR 95 -2,60 % -2,60 % -2,84 %
VAR 99 -2,84 % -3,93 % -3,93 %
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,75 0,36
TEV 17,58 % 14,40 % 13,42 %
Information ratio (IR) -1,77 -1,07 -0,35
Up Capture Ratio 0,29 0,47 0,54
Down Capture Ratio 0,25 0,48 0,53
Indice Omega 1,47 1,31 1,16
Reattività
Beta 0,24 0,43 0,50
R² 21,25 37,49 44,18
Beta bull 0,15 0,26 0,32
Beta bear 0,32 0,54 0,60
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,70 -0,36
Kurtosis 0,03 2,71 1,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR