Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,96 % -5,69 % 12,28 % -23,19 % -32,73 % -33,51 % -32,11 % -27,69 % -8,23 % -
Categoria -0,09 % 0,70 % 3,27 % 9,48 % 25,54 % 20,32 % 60,08 % 54,49 % 89,26 % 123,70 %
Delta 2,05 % -6,39 % 9,01 % -32,67 % -58,28 % -53,83 % -92,20 % -82,18 % -97,49 % -
Benchmark* 0,01 % -1,79 % 0,60 % 5,06 % 20,03 % 12,80 % 31,22 % 36,46 % 47,63 % 109,15 %
Delta 1,95 % -3,90 % 11,67 % -28,25 % -52,76 % -46,31 % -63,33 % -64,15 % -55,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,66 % 3,93 % 13,81 % 8,19 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -23,04 % 1,55 % 15,79 % -3,00 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,56 % 3,42 % 3,02 % 13,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -30,72 % -10,95 % -2,23 %
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta -75,51 % -24,52 % -15,14 %
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta -53,77 % -20,49 % -10,34 %
Rischio
Volatilità 28,57 % 18,49 % 18,14 %
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -36,57 % -36,85 % -36,85 %
Tempo di recupero - - -
DSR 26,40 % 16,43 % 14,51 %
Sortino -1,24 -0,85 -0,28
VAR 95 -6,05 % -2,74 % -2,59 %
VAR 99 -22,73 % -8,00 % -8,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,15 -0,76 -0,22
TEV 28,33 % 22,16 % 24,33 %
Information ratio (IR) -1,90 -0,92 -0,43
Up Capture Ratio 0,21 0,06 0,03
Down Capture Ratio 0,95 0,27 0,02
Indice Omega 0,59 0,75 0,97
Reattività
Beta 0,52 0,20 0,04
12,03 2,91 0,11
Beta bull -0,03 -0,12 -0,07
Beta bear 0,56 0,50 0,16
Asimmetria
Skewness -3,41 -4,44 -2,75
Kurtosis 18,82 38,73 27,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR