Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -3,10 % -6,21 % -0,89 % -25,87 % -28,36 % -25,31 % -21,01 % 1,40 % -
Categoria 1,66 % 0,10 % -1,79 % -2,56 % 7,05 % 15,14 % 37,19 % 45,44 % 77,77 % 110,74 %
Delta -2,74 % -3,20 % -4,42 % 1,68 % -32,93 % -43,50 % -62,51 % -66,44 % -76,36 % -
Benchmark* 1,23 % -1,61 % -2,59 % -2,96 % 3,55 % 10,99 % 23,35 % 32,16 % 42,42 % 99,10 %
Delta -2,31 % -1,49 % -3,62 % 2,07 % -29,42 % -39,35 % -48,66 % -53,17 % -41,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,66 % 3,93 % 13,81 % 8,19 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -23,11 % 1,54 % 15,79 % -3,00 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,56 % 3,42 % 3,02 % 13,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,64 % -5,82 % 1,69 %
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta -62,09 % -19,57 % -9,71 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -49,13 % -16,19 % -6,09 %
Rischio
Volatilità 41,34 % 25,28 % 22,57 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -42,22 % -42,48 % -42,48 %
Tempo di recupero - - -
DSR 31,25 % 19,06 % 16,37 %
Sortino -0,72 -0,46 -0,02
VAR 95 -8,00 % -4,98 % -3,51 %
VAR 99 -22,73 % -14,28 % -9,86 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,35 -0,01
TEV 38,40 % 27,20 % 27,21 %
Information ratio (IR) -1,28 -0,60 -0,22
Up Capture Ratio 0,58 0,27 0,15
Down Capture Ratio 1,39 0,42 0,08
Indice Omega 0,83 0,89 1,06
Reattività
Beta 0,90 0,30 0,09
13,88 3,63 0,43
Beta bull -0,11 -0,08 -0,06
Beta bear 1,66 0,48 0,15
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,38 -0,34
Kurtosis 8,61 23,40 22,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR