Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -1,33 % 0,27 % -3,78 % 9,18 % 0,06 % 4,39 % 99,07 % 106,53 % -
Categoria -0,66 % -2,35 % -2,99 % -6,56 % 0,94 % -2,96 % -3,45 % 68,32 % 62,44 % 184,04 %
Delta -0,09 % 1,03 % 3,26 % 2,78 % 8,24 % 3,02 % 7,84 % 30,75 % 44,09 % -
Benchmark* -0,38 % -2,20 % -3,40 % -6,99 % 5,14 % -3,32 % 1,34 % 98,82 % 107,08 % 275,42 %
Delta -0,36 % 0,88 % 3,67 % 3,21 % 4,04 % 3,38 % 3,06 % 0,25 % -0,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,59 % 32,94 % 49,55 % -28,20 % - - - -
Categoria 2,78 % 32,80 % 34,34 % -28,99 % 28,83 % 28,09 % 35,81 % 4,13 %
Delta 3,80 % 0,13 % 15,21 % 0,78 % - - - -
Benchmark* 6,92 % 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 %
Delta -0,33 % -11,52 % 8,17 % -0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,59 % 28,44 % -
Categoria 2,78 % 22,40 % 10,90 %
Delta 3,80 % 6,04 % -
Benchmark* 6,92 % 29,74 % 16,56 %
Delta -0,33 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 21,38 % 18,95 % -
Volatilità Categoria 19,44 % 16,41 % 18,15 %
Volatilità Benchmark 23,27 % 19,07 % 20,65 %
Max drawdown -26,05 % -26,05 % -
Tempo di recupero 224 j 224 j -
DSR 16,06 % 12,46 % -
Sortino 0,27 2,04 -
VAR 95 -3,63 % -3,63 % -
VAR 99 -11,18 % -7,37 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 1,34 -
TEV 4,66 % 4,88 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,92 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 0,99 -
Indice Omega 1,12 1,61 -
Reattività
Beta 0,90 0,96 -
96,39 93,52 -
Beta bull 0,86 0,95 -
Beta bear 0,90 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,55 -
Kurtosis 3,98 2,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR