Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % -2,35 % 2,19 % 2,78 % 12,75 % 5,82 % 6,06 % 103,78 % - -
Categoria 0,95 % -2,44 % 0,65 % -0,31 % 8,34 % 1,54 % 1,51 % 77,60 % 66,26 % 193,19 %
Delta 0,66 % 0,09 % 1,54 % 3,09 % 4,41 % 4,28 % 4,55 % 26,18 % - -
Benchmark* 1,51 % -2,66 % 0,85 % 3,39 % 14,91 % 5,53 % 6,29 % 110,78 % 114,35 % 287,53 %
Delta 0,10 % 0,31 % 1,34 % -0,61 % -2,16 % 0,29 % -0,23 % -6,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,94 % 49,55 % -28,20 % - - - - -
Categoria 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 % 13,65 %
Delta 0,15 % 15,22 % 0,79 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,52 % 8,17 % -0,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,10 % 24,10 % -
Categoria 4,76 % 19,64 % 11,67 %
Delta 6,34 % 4,45 % -
Benchmark* 13,09 % 25,93 % 17,68 %
Delta -1,99 % -1,84 % -
Rischio
Volatilità 21,47 % 19,29 % -
Volatilità Categoria 19,54 % 16,64 % 18,13 %
Volatilità Benchmark 23,38 % 19,34 % 20,62 %
Max drawdown -26,05 % -26,05 % -
Tempo di recupero 224 j 224 j -
DSR 15,89 % 12,87 % -
Sortino 0,55 1,64 -
VAR 95 -3,63 % -4,01 % -
VAR 99 -11,18 % -7,37 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 1,09 -
TEV 4,76 % 4,88 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 1,21 1,49 -
Reattività
Beta 0,90 0,97 -
96,26 93,72 -
Beta bull 0,85 0,94 -
Beta bear 0,87 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,51 -
Kurtosis 3,98 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR