Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 3,53 % -0,22 % 4,22 % 13,66 % 7,81 % 3,92 % 113,71 % - -
Categoria -0,04 % 2,93 % -0,51 % 1,57 % 8,83 % 3,54 % 1,20 % 84,33 % 68,84 % 202,20 %
Delta 0,44 % 0,60 % 0,30 % 2,65 % 4,83 % 4,27 % 2,72 % 29,37 % - -
Benchmark* -0,17 % 4,12 % -0,56 % 5,24 % 16,24 % 8,24 % 4,12 % 119,54 % 118,39 % 301,16 %
Delta 0,58 % -0,59 % 0,34 % -1,03 % -2,57 % -0,44 % -0,19 % -5,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,11 % 48,62 % -28,42 % - - - - -
Categoria 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 % 13,65 %
Delta 1,33 % 14,30 % 0,57 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,34 % 7,24 % -0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,39 % 24,20 % -
Categoria 4,76 % 19,64 % 11,67 %
Delta 6,63 % 4,56 % -
Benchmark* 13,09 % 25,93 % 17,68 %
Delta -1,71 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 22,57 % 20,24 % -
Volatilità Categoria 19,54 % 16,64 % 18,13 %
Volatilità Benchmark 23,38 % 19,34 % 20,62 %
Max drawdown -25,99 % -25,99 % -
Tempo di recupero 225 j 225 j -
DSR 16,44 % 13,42 % -
Sortino 0,55 1,58 -
VAR 95 -3,46 % -3,71 % -
VAR 99 -11,47 % -7,31 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 1,05 -
TEV 5,17 % 5,58 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 1,07 -
Indice Omega 1,21 1,47 -
Reattività
Beta 0,94 1,01 -
95,12 92,41 -
Beta bull 0,92 0,99 -
Beta bear 0,89 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,43 -
Kurtosis 3,40 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR