Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,53 % -2,63 % 2,23 % 3,27 % 13,03 % 5,98 % 6,08 % 104,49 % - -
Categoria 0,96 % -2,43 % 0,66 % -0,30 % 8,35 % 1,55 % 1,52 % 77,62 % 66,28 % 193,22 %
Delta 0,58 % -0,20 % 1,57 % 3,57 % 4,68 % 4,43 % 4,56 % 26,87 % - -
Benchmark* 1,51 % -2,66 % 0,85 % 3,39 % 14,91 % 5,53 % 6,29 % 110,78 % 114,35 % 287,53 %
Delta 0,02 % 0,02 % 1,38 % -0,13 % -1,88 % 0,45 % -0,21 % -6,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - - -
Categoria 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 % 13,65 %
Delta 0,68 % 14,90 % 0,56 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,98 % 7,84 % -0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,43 % 24,37 % -
Categoria 4,76 % 19,64 % 11,67 %
Delta 6,67 % 4,72 % -
Benchmark* 13,09 % 25,93 % 17,68 %
Delta -1,67 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 21,79 % 19,09 % -
Volatilità Categoria 19,54 % 16,64 % 18,13 %
Volatilità Benchmark 23,38 % 19,34 % 20,62 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero 228 j 228 j -
DSR 16,25 % 12,75 % -
Sortino 0,56 1,67 -
VAR 95 -3,31 % -3,48 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 1,12 -
TEV 3,60 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 1,22 1,52 -
Reattività
Beta 0,92 0,97 -
97,97 96,97 -
Beta bull 0,86 0,95 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,59 -
Kurtosis 4,60 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR