Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -2,50 % 7,61 % -2,96 % 34,88 % 13,27 % 37,01 % 10,78 % -29,64 % -
Categoria -1,11 % -2,28 % 5,82 % 13,29 % 30,09 % 8,68 % 31,98 % 31,04 % 86,16 % 105,43 %
Delta 0,28 % -0,21 % 1,79 % -16,25 % 4,79 % 4,59 % 5,03 % -20,26 % -115,80 % -
Benchmark* 0,37 % -2,62 % 4,76 % 15,03 % 21,82 % 7,76 % 14,05 % 23,36 % 56,00 % 95,93 %
Delta -1,20 % 0,13 % 2,86 % -17,99 % 13,06 % 5,51 % 22,96 % -12,58 % -85,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,49 % -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta -1,05 % -4,59 % -5,27 % -43,92 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 13,27 % -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,49 % 4,08 % -
Categoria 25,54 % 7,95 % 12,42 %
Delta -1,05 % -3,87 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 13,27 % -3,31 % -
Rischio
Volatilità 25,31 % 23,32 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,76 % 15,36 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -24,42 % -36,05 % -
Tempo di recupero 197 j 971 j -
DSR 16,56 % 16,24 % -
Sortino 1,35 0,06 -
VAR 95 -5,36 % -5,08 % -
VAR 99 -10,69 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,04 -
TEV 21,33 % 16,76 % -
Information ratio (IR) 0,62 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 0,71 1,10 -
Indice Omega 1,41 1,06 -
Reattività
Beta 0,90 1,07 -
29,32 48,57 -
Beta bull 0,54 1,02 -
Beta bear 1,07 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,02 -
Kurtosis 2,66 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR