Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,63 % 4,14 % 0,54 % -3,94 % 31,38 % 5,26 % 24,72 % 17,75 % - -
Categoria 1,98 % 3,04 % 4,33 % 8,13 % 24,36 % 3,02 % 25,42 % 28,05 % 77,70 % 83,69 %
Delta 0,65 % 1,11 % -3,79 % -12,07 % 7,03 % 2,24 % -0,71 % -10,30 % - -
Benchmark* 1,87 % 2,57 % 7,15 % 7,29 % 15,07 % 2,87 % 13,96 % 25,66 % 48,78 % 77,32 %
Delta 0,76 % 1,57 % -6,61 % -11,23 % 16,31 % 2,39 % 10,76 % -7,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,49 % -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - -
Categoria 24,40 % 2,13 % -2,09 % 11,01 % 28,89 % 0,24 % 18,88 % -13,91 %
Delta 0,09 % -4,47 % -5,18 % -44,10 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 13,27 % -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,49 % 4,08 % -
Categoria 24,40 % 7,55 % 12,22 %
Delta 0,09 % -3,47 % -
Benchmark* 11,22 % 7,39 % 8,15 %
Delta 13,27 % -3,31 % -
Rischio
Volatilità 25,31 % 23,32 % -
Volatilità Categoria 14,81 % 13,74 % 15,35 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 15,12 % 16,43 %
Max drawdown -24,42 % -36,05 % -
Tempo di recupero 197 j 971 j -
DSR 16,56 % 16,24 % -
Sortino 1,35 0,06 -
VAR 95 -5,36 % -5,08 % -
VAR 99 -10,69 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,04 -
TEV 21,33 % 16,76 % -
Information ratio (IR) 0,62 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 0,71 1,10 -
Indice Omega 1,41 1,06 -
Reattività
Beta 0,90 1,07 -
29,32 48,57 -
Beta bull 0,54 1,02 -
Beta bear 1,07 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,02 -
Kurtosis 2,66 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR