Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -2,56 % -1,24 % 0,57 % 5,16 % 5,60 % 0,29 % 34,43 % 64,91 % -
Categoria 0,11 % 1,70 % 5,77 % 5,97 % 5,59 % 6,29 % 21,56 % 57,58 % 66,75 % 154,08 %
Delta 0,58 % -4,26 % -7,01 % -5,39 % -0,43 % -0,69 % -21,28 % -23,15 % -1,84 % -
Benchmark* 0,18 % 2,27 % 6,87 % 7,63 % 6,64 % 8,13 % 25,86 % 72,02 % 90,93 % 200,70 %
Delta 0,51 % -4,83 % -8,11 % -7,06 % -1,48 % -2,52 % -25,58 % -37,58 % -26,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,31 % 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta -20,91 % 7,60 % -3,36 % 18,53 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -22,03 % 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,74 % 11,67 % 10,74 %
Categoria 23,06 % 15,73 % 10,02 %
Delta -20,32 % -4,06 % 0,73 %
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -23,90 % -7,17 % -2,17 %
Rischio
Volatilità 11,30 % 16,32 % 16,46 %
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -8,48 % -26,87 % -26,87 %
Tempo di recupero 268 j - -
DSR 8,28 % 11,90 % 11,59 %
Sortino 0,09 0,73 0,77
VAR 95 -3,23 % -3,43 % -3,42 %
VAR 99 -3,43 % -7,65 % -7,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,53 0,54
TEV 15,94 % 12,78 % 12,67 %
Information ratio (IR) -1,50 -0,56 -0,17
Up Capture Ratio 0,02 0,67 0,73
Down Capture Ratio -0,13 0,68 0,68
Indice Omega 1,07 1,22 1,23
Reattività
Beta 0,08 0,73 0,72
0,79 44,51 47,65
Beta bull 0,13 0,56 0,51
Beta bear 0,68 0,98 0,99
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,87 -0,58
Kurtosis 0,10 2,56 1,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR