Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -1,47 % 0,81 % -0,30 % 24,71 % 27,13 % 33,45 % 77,43 % 56,39 % -
Categoria -0,23 % -1,61 % 0,95 % -0,39 % 23,63 % 26,77 % 32,80 % 71,52 % 48,61 % 91,87 %
Delta 0,09 % 0,14 % -0,14 % 0,10 % 1,08 % 0,36 % 0,65 % 5,91 % 7,78 % -
Benchmark* -0,14 % -1,47 % 0,83 % -0,22 % 24,91 % 27,44 % 33,80 % 77,96 % 57,42 % 99,90 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,08 % -0,20 % -0,31 % -0,35 % -0,53 % -1,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,24 % 14,21 % 5,85 % -15,28 % - - - -
Categoria 16,10 % 13,19 % 6,05 % -16,82 % 6,53 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,14 % 1,02 % -0,21 % 1,54 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,15 % -0,14 % -0,17 % -0,13 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,61 % 20,49 % 8,48 %
Categoria 37,77 % 19,00 % 7,42 %
Delta 1,84 % 1,49 % 1,05 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -0,38 % -0,11 % -0,14 %
Rischio
Volatilità 16,70 % 14,78 % 14,60 %
Volatilità Categoria 15,55 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,20 % -17,63 % -23,32 %
Tempo di recupero - 155 j 1048 j
DSR 9,30 % 9,57 % 10,07 %
Sortino 4,04 1,84 0,64
VAR 95 -3,90 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,98 % -5,23 % -4,98 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 1,19 0,44
TEV 1,55 % 0,94 % 1,16 %
Information ratio (IR) -0,24 -0,12 -0,12
Up Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 2,01 1,51 1,19
Reattività
Beta 1,00 1,00 0,99
R² 99,14 99,60 99,37
Beta bull 1,01 1,01 1,01
Beta bear 1,01 1,00 0,98
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,14 -0,09
Kurtosis 0,54 1,19 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR