Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,26 % -0,37 % 0,06 % 0,45 % 0,87 % 1,19 % 10,50 % 18,77 % -
Categoria -0,12 % -0,58 % -0,79 % -0,44 % 0,76 % 1,15 % 2,19 % 13,32 % 11,57 % 20,58 %
Delta 0,08 % 0,32 % 0,42 % 0,50 % -0,31 % -0,28 % -1,00 % -2,82 % 7,20 % -
Benchmark* -0,12 % -0,58 % -0,79 % -0,44 % 0,76 % 1,15 % 2,19 % 13,32 % 11,57 % 20,58 %
Delta 0,08 % 0,32 % 0,42 % 0,50 % -0,31 % -0,28 % -1,00 % -2,82 % 7,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,28 % 4,65 % 6,26 % 3,57 % - - - -
Categoria 3,07 % 5,28 % 6,56 % -4,80 % 3,88 % -0,14 % 5,11 % -1,14 %
Delta -0,79 % -0,62 % -0,30 % 8,37 % - - - -
Benchmark* 3,07 % 5,28 % 6,56 % -4,80 % 3,88 % -0,14 % 5,11 % -1,14 %
Delta -0,79 % -0,62 % -0,30 % 8,37 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,47 % 3,61 % 3,59 %
Categoria 3,35 % 4,51 % 2,39 %
Delta -1,88 % -0,90 % 1,20 %
Benchmark* 3,35 % 4,51 % 2,39 %
Delta -1,88 % -0,90 % 1,20 %
Rischio
Volatilità 0,41 % 0,72 % 1,31 %
Volatilità Categoria 1,64 % 2,46 % 2,63 %
Volatilità Benchmark 1,64 % 2,46 % 2,63 %
Max drawdown -0,24 % -0,30 % -1,45 %
Tempo di recupero 66 j 8 j 175 j
DSR 0,33 % 0,39 % 0,74 %
Sortino -1,63 1,91 2,07
VAR 95 -0,07 % -0,07 % -0,20 %
VAR 99 -0,12 % -0,20 % -0,54 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,32 1,04 1,17
TEV 1,56 % 2,32 % 2,54 %
Information ratio (IR) -1,21 -0,41 0,45
Up Capture Ratio 0,20 0,30 0,37
Down Capture Ratio -0,03 -0,17 -0,07
Indice Omega 0,66 1,54 1,62
Reattività
Beta 0,10 0,12 0,18
16,51 16,98 13,19
Beta bull 0,04 0,19 0,23
Beta bear 0,20 0,10 0,19
Asimmetria
Skewness -0,07 0,74 0,20
Kurtosis 0,08 2,22 3,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi