Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,23 % -0,19 % -0,17 % 0,46 % 0,93 % 1,25 % 10,33 % 18,88 % -
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta -0,11 % -0,16 % 0,08 % 0,47 % -0,89 % -0,51 % -0,83 % -4,43 % 6,76 % -
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta -0,11 % -0,16 % 0,08 % 0,47 % -0,89 % -0,51 % -0,83 % -4,43 % 6,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,28 % 4,65 % 6,26 % 3,57 % - - - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,72 % -0,64 % -0,14 % 8,03 % - - - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,72 % -0,64 % -0,14 % 8,03 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,17 % 3,31 % 3,49 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -1,07 % -1,11 % 1,26 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -1,07 % -1,11 % 1,26 %
Rischio
Volatilità 0,51 % 0,74 % 1,31 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -0,59 % -0,59 % -1,45 %
Tempo di recupero - - 175 j
DSR 0,46 % 0,44 % 0,76 %
Sortino -1,89 1,12 1,83
VAR 95 -0,12 % -0,09 % -0,20 %
VAR 99 -0,23 % -0,20 % -0,54 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,71 0,67 1,06
TEV 1,39 % 2,14 % 2,40 %
Information ratio (IR) -0,76 -0,52 0,53
Up Capture Ratio 0,24 0,32 0,41
Down Capture Ratio 0,06 -0,10 -0,03
Indice Omega 0,52 1,29 1,54
Reattività
Beta 0,17 0,14 0,19
R² 27,80 19,38 13,63
Beta bull 0,07 0,20 0,21
Beta bear 0,33 0,09 0,18
Asimmetria
Skewness -0,93 0,59 0,20
Kurtosis 2,26 2,23 3,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi