Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -1,28 % -2,23 % 18,74 % 59,56 % 47,40 % 34,99 % 114,11 % 53,56 % -
Categoria -0,02 % -0,50 % -4,71 % 3,46 % 11,27 % 20,86 % 16,22 % 91,35 % 48,62 % 217,44 %
Delta 0,29 % -0,79 % 2,48 % 15,28 % 48,29 % 26,54 % 18,77 % 22,76 % 4,94 % -
Benchmark* 0,42 % 0,07 % -3,80 % 6,54 % 18,14 % 28,31 % 25,99 % 123,89 % 136,26 % 434,47 %
Delta -0,15 % -1,36 % 1,57 % 12,20 % 41,42 % 19,09 % 9,00 % -9,78 % -82,70 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,59 % 24,74 % 48,24 % -41,38 % - - - -
Categoria 8,55 % 24,77 % 35,62 % -33,62 % 21,86 % 38,29 % 37,48 % -3,50 %
Delta -11,14 % -0,03 % 12,62 % -7,75 % - - - -
Benchmark* 9,20 % 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 %
Delta -11,79 % -16,56 % 0,30 % -14,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,26 % 29,00 % 11,26 %
Categoria 25,32 % 24,50 % 10,26 %
Delta 11,94 % 4,51 % 1,00 %
Benchmark* 35,38 % 32,45 % 21,02 %
Delta 1,88 % -3,45 % -9,76 %
Rischio
Volatilità 34,90 % 28,90 % 28,46 %
Volatilità Categoria 18,38 % 18,78 % 19,83 %
Volatilità Benchmark 21,02 % 23,20 % 23,18 %
Max drawdown -28,86 % -34,73 % -48,27 %
Tempo di recupero 224 j 466 j 1109 j
DSR 21,88 % 18,99 % 19,71 %
Sortino 1,61 1,38 0,46
VAR 95 -6,69 % -6,17 % -6,69 %
VAR 99 -11,50 % -11,05 % -9,67 %
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,91 0,32
TEV 32,50 % 24,04 % 23,53 %
Information ratio (IR) 0,06 -0,14 -0,41
Up Capture Ratio 0,91 0,84 0,78
Down Capture Ratio 0,70 0,76 0,81
Indice Omega 1,45 1,40 1,18
Reattività
Beta 0,68 0,74 0,74
R² 16,94 35,19 36,21
Beta bull 0,55 0,61 0,54
Beta bear 0,24 0,73 0,81
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,17 -0,19
Kurtosis -0,08 0,46 0,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR