Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % -0,32 % -1,38 % 0,82 % -0,07 % 6,97 % 4,22 % 22,64 % 13,60 % -
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 1,02 % -1,85 % -3,35 % -4,90 % -13,43 % -16,77 % -19,11 % -37,80 % -32,09 % -
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,89 % -2,13 % -4,32 % -7,16 % -13,60 % -18,63 % -21,75 % -44,14 % -50,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,70 % 4,80 % 2,14 % -6,68 % - - - -
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -8,75 % -7,30 % -3,13 % 3,92 % - - - -
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -8,32 % -9,05 % -9,12 % 0,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,67 % 6,35 % 2,74 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -17,50 % -9,52 % -4,54 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -19,24 % -10,70 % -6,62 %
Rischio
Volatilità 10,77 % 11,97 % 12,99 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -7,10 % -18,32 % -21,86 %
Tempo di recupero 44 j 488 j 1407 j
DSR 7,16 % 8,49 % 9,30 %
Sortino 0,65 0,42 0,07
VAR 95 -2,31 % -2,64 % -2,97 %
VAR 99 -3,20 % -3,20 % -3,99 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,29 0,05
TEV 12,54 % 10,88 % 9,79 %
Information ratio (IR) -1,53 -0,98 -0,68
Up Capture Ratio 0,40 0,54 0,65
Down Capture Ratio 0,51 0,62 0,74
Indice Omega 1,15 1,11 1,04
Reattività
Beta 0,39 0,56 0,68
R² 23,64 46,99 55,78
Beta bull 0,28 0,43 0,57
Beta bear 0,31 0,65 0,74
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,30 -0,18
Kurtosis -0,11 0,87 0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR