Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % 1,79 % -1,97 % -11,81 % -3,58 % 10,26 % 19,22 % 8,10 % -34,64 % -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -0,87 % 1,03 % -0,28 % -17,05 % -9,42 % -11,20 % -14,58 % -49,01 % -121,86 % -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -0,50 % 0,61 % 2,13 % -15,09 % -12,15 % -7,04 % -5,89 % -33,64 % -86,77 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,80 % -21,69 % -14,53 % -26,19 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -1,06 % -24,07 % -12,87 % -38,07 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 14,58 % -22,20 % -25,31 % -20,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,06 % 0,69 % -7,90 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -13,99 % -15,95 % -21,75 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -2,48 % -12,30 % -16,54 %
Rischio
Volatilità 20,41 % 22,28 % 24,32 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -22,53 % -43,96 % -67,76 %
Tempo di recupero - 870 j -
DSR 14,06 % 16,64 % 18,12 %
Sortino 1,78 -0,13 -0,55
VAR 95 -5,52 % -5,68 % -5,59 %
VAR 99 -6,51 % -6,61 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 -0,10 -0,41
TEV 20,54 % 17,87 % 18,75 %
Information ratio (IR) -0,12 -0,69 -0,88
Up Capture Ratio 0,66 0,85 0,82
Down Capture Ratio 0,46 1,06 1,14
Indice Omega 1,52 1,01 0,90
Reattività
Beta 0,49 0,84 0,92
R² 19,73 37,13 40,88
Beta bull 0,20 0,59 0,84
Beta bear 0,61 0,75 0,80
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,34 -0,05
Kurtosis 0,09 -0,34 -0,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR