Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 2,12 % -3,09 % -0,70 % 5,03 % -0,70 % 9,74 % 34,85 % 49,69 % -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 0,38 % 2,14 % 0,36 % 0,87 % 4,61 % 0,87 % 1,21 % 3,69 % 18,22 % -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 0,86 % 1,88 % 0,05 % 0,21 % 3,45 % 0,21 % -1,80 % -16,59 % -16,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,03 % 14,74 % 7,51 % -7,71 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 9,42 % -1,73 % -6,66 % 8,34 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,96 % -11,48 % -11,97 % 5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,01 % 11,95 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 7,49 % 0,76 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 7,00 % -4,44 % -
Rischio
Volatilità 14,19 % 12,50 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,34 % 8,82 % -
Sortino 1,16 1,01 -
VAR 95 -2,75 % -2,75 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,71 -
TEV 11,15 % 10,12 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,75 0,73 -
Down Capture Ratio 0,51 0,69 -
Indice Omega 1,40 1,30 -
Reattività
Beta 0,65 0,66 -
54,41 46,69 -
Beta bull 0,52 0,45 -
Beta bear 0,73 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,76 -
Kurtosis 6,21 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR