Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,68 % 1,09 % -1,07 % 1,72 % 5,69 % 1,72 % 15,69 % 23,75 % 6,52 % -
Categoria 4,45 % 1,49 % 0,13 % 7,38 % 11,76 % 7,38 % 22,87 % 49,71 % 40,89 % 75,55 %
Delta 0,23 % -0,40 % -1,21 % -5,66 % -6,08 % -5,66 % -7,18 % -25,96 % -34,37 % -
Benchmark* 4,61 % 1,67 % 1,26 % 8,36 % 12,45 % 8,36 % 23,09 % 53,36 % 46,53 % 85,07 %
Delta 0,08 % -0,58 % -2,33 % -6,64 % -6,76 % -6,64 % -7,40 % -29,61 % -40,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,32 % 3,48 % 11,44 % -18,99 % - - - -
Categoria 11,43 % 14,26 % 14,45 % -12,64 % 9,66 % 6,28 % 21,60 % -11,77 %
Delta -2,11 % -10,78 % -3,01 % -6,36 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -0,85 % -11,71 % -4,70 % -7,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,31 % 11,17 % -
Categoria 27,14 % 17,62 % 9,46 %
Delta -7,83 % -6,45 % -
Benchmark* 26,95 % 18,29 % 10,24 %
Delta -7,64 % -7,12 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 15,80 % 14,68 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,43 % 16,69 % 16,11 %
Max drawdown -16,58 % -19,30 % -
Tempo di recupero 160 j 322 j -
DSR 9,85 % 10,46 % -
Sortino 1,75 0,78 -
VAR 95 -2,85 % -3,40 % -
VAR 99 -6,46 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,52 -
TEV 7,99 % 7,31 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,84 0,83 -
Down Capture Ratio 0,91 0,93 -
Indice Omega 1,47 1,21 -
Reattività
Beta 0,79 0,84 -
79,00 80,90 -
Beta bull 0,73 0,79 -
Beta bear 0,68 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,11 -
Kurtosis 0,74 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR