Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,46 % 0,85 % 0,90 % 1,69 % 8,19 % 9,44 % 8,01 %
Categoria 0,02 % -0,06 % 0,23 % 0,86 % 1,17 % 1,38 % 2,30 % 9,76 % 10,26 % 9,01 %
Delta -0,02 % 0,10 % -0,07 % -0,40 % -0,32 % -0,49 % -0,61 % -1,58 % -0,82 % -1,00 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,50 % 0,99 % 1,04 % 1,97 % 9,03 % 10,26 % 8,56 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,05 % -0,13 % -0,14 % -0,28 % -0,84 % -0,82 % -0,54 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,92 % 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 %
Categoria 2,05 % 4,20 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,13 % -0,78 % 0,15 % 0,46 % -0,03 % -0,01 % -0,11 % 0,04 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,29 % -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,68 % 2,67 % 1,81 %
Categoria 2,37 % 3,18 % 1,97 %
Delta -0,69 % -0,51 % -0,16 %
Benchmark* 1,97 % 2,93 % 1,96 %
Delta -0,29 % -0,26 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,02 % 0,12 % 0,21 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,67 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 602 j
DSR 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Sortino -6,38 -6,03 -4,34
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % 0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -14,32 -2,19 -0,72
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,76 -9,74 -4,83
Up Capture Ratio 0,86 0,91 0,93
Down Capture Ratio - - 1,05
Indice Omega 0,02 0,05 0,18
Reattività
Beta 1,89 1,03 0,96
16,23 95,12 98,09
Beta bull 1,89 1,03 0,97
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,01 -0,43
Kurtosis 1,33 -1,65 -1,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester