Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -0,37 % -0,17 % 3,98 % 12,00 % 24,20 % 27,42 % 67,30 % 63,36 % 114,72 %
Categoria -0,74 % 0,69 % 1,84 % 4,62 % 12,77 % 22,82 % 22,40 % 59,27 % 44,00 % 83,98 %
Delta -0,13 % -1,06 % -2,01 % -0,63 % -0,77 % 1,38 % 5,02 % 8,02 % 19,36 % 30,74 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,19 % 11,55 % 3,20 % -5,22 % 19,40 % -4,03 % 24,45 % -0,82 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta 5,74 % -0,54 % -2,07 % 5,38 % 9,04 % -9,99 % 4,26 % 10,23 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 6,17 % -2,30 % -8,06 % 2,43 % 8,21 % -6,50 % 2,91 % 7,03 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,45 % 18,26 % 10,31 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta 6,27 % 2,40 % 3,03 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta 4,53 % 1,21 % 0,94 %
Rischio
Volatilità 11,85 % 11,88 % 11,65 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -8,43 % -15,84 % -15,84 %
Tempo di recupero 69 j 281 j 281 j
DSR 6,69 % 7,98 % 8,07 %
Sortino 4,25 1,94 1,02
VAR 95 -2,25 % -2,33 % -2,42 %
VAR 99 -4,10 % -4,10 % -3,69 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 1,30 0,70
TEV 10,95 % 11,24 % 10,17 %
Information ratio (IR) 0,41 0,11 0,09
Up Capture Ratio 0,74 0,62 0,63
Down Capture Ratio 0,35 0,40 0,50
Indice Omega 2,26 1,59 1,31
Reattività
Beta 0,56 0,53 0,58
R² 40,28 43,80 50,59
Beta bull 0,47 0,41 0,43
Beta bear 0,66 0,77 0,76
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,75 -0,52
Kurtosis 1,12 4,63 2,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR