Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,29 % 0,81 % 1,81 % 1,67 % 2,07 % 3,13 % 16,42 % 7,56 % 20,95 %
Categoria -0,14 % -0,45 % -0,46 % -1,22 % -0,35 % -0,35 % 1,34 % 10,07 % -0,62 % 3,45 %
Delta 0,27 % 0,74 % 1,27 % 3,03 % 2,02 % 2,42 % 1,79 % 6,35 % 8,17 % 17,50 %
Benchmark* -0,55 % -0,81 % -0,93 % -1,72 % -0,81 % -0,57 % 0,55 % 8,26 % -7,92 % -1,27 %
Delta 0,68 % 1,10 % 1,74 % 3,53 % 2,49 % 2,64 % 2,57 % 8,16 % 15,48 % 22,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,87 % -11,26 % -1,00 % 2,10 % 4,64 % -1,90 %
Delta 2,13 % 1,60 % -1,20 % 3,25 % 1,01 % 7,14 % 0,35 % -1,50 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 5,08 % 1,44 %
Categoria 1,22 % 3,35 % -0,17 %
Delta 1,71 % 1,74 % 1,61 %
Benchmark* 0,31 % 2,85 % -1,69 %
Delta 2,62 % 2,23 % 3,12 %
Rischio
Volatilità 1,76 % 3,23 % 4,20 %
Volatilità Categoria 1,89 % 2,58 % 3,15 %
Volatilità Benchmark 2,82 % 4,03 % 5,30 %
Max drawdown -1,05 % -3,72 % -14,10 %
Tempo di recupero 33 j 112 j 1148 j
DSR 1,20 % 2,02 % 3,01 %
Sortino 0,79 1,03 -0,14
VAR 95 -0,41 % -0,55 % -0,83 %
VAR 99 -0,47 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,65 -0,10
TEV 3,58 % 3,60 % 5,09 %
Information ratio (IR) 0,73 0,62 0,61
Up Capture Ratio 0,16 0,52 0,43
Down Capture Ratio -0,17 0,17 0,29
Indice Omega 1,10 1,29 0,96
Reattività
Beta -0,11 0,42 0,35
3,30 27,86 19,83
Beta bull -0,02 0,78 0,36
Beta bear -0,35 0,15 0,33
Asimmetria
Skewness 0,17 0,65 -0,23
Kurtosis 0,51 3,85 3,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index