OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc - LU0336084032

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,20 % 0,20 % 1,32 % 2,81 % 4,21 % 5,72 % 17,47 % 9,64 % 17,47 %
Categoria -0,03 % 0,23 % 0,38 % 1,06 % 1,02 % 1,72 % 3,42 % 6,68 % 0,26 % 3,07 %
Delta 0,08 % -0,43 % -0,18 % 0,26 % 1,79 % 2,49 % 2,30 % 10,79 % 9,38 % 14,40 %
Benchmark* -0,08 % 0,39 % 0,42 % 0,41 % 0,47 % 1,22 % 2,46 % 1,26 % -9,09 % -0,30 %
Delta 0,14 % -0,59 % -0,22 % 0,91 % 2,35 % 3,00 % 3,26 % 16,21 % 18,73 % 17,76 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta 1,56 % -1,20 % 3,24 % 1,02 % 7,16 % 0,41 % -1,41 % 0,53 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % 5,95 % 2,01 %
Categoria 3,43 % 2,14 % 0,06 %
Delta 2,55 % 3,81 % 1,95 %
Benchmark* 2,68 % 0,14 % -1,90 %
Delta 3,31 % 5,81 % 3,91 %
Rischio
Volatilità 1,95 % 4,26 % 4,25 %
Volatilità Categoria 2,45 % 3,28 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,40 % 5,25 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,28 % 2,60 % 2,99 %
Sortino 2,48 1,18 0,17
VAR 95 -0,42 % -0,83 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,37 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,72 0,12
TEV 4,30 % 4,35 % 4,96 %
Information ratio (IR) 0,77 1,33 0,79
Up Capture Ratio 0,31 0,67 0,50
Down Capture Ratio -0,23 0,29 0,30
Indice Omega 1,85 1,33 1,06
Reattività
Beta 0,02 0,49 0,38
R² 0,22 38,01 22,15
Beta bull 0,13 0,60 0,33
Beta bear -0,10 0,35 0,38
Asimmetria
Skewness -0,71 0,46 -0,25
Kurtosis 2,58 2,09 3,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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