Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,50 % 0,99 % 0,65 % 2,00 % 9,25 % 9,44 % 7,38 %
Categoria 0,01 % -0,06 % 0,28 % 0,23 % 0,74 % 0,61 % 1,87 % 9,47 % 9,34 % 8,09 %
Delta -0,01 % 0,10 % -0,13 % 0,26 % 0,25 % 0,04 % 0,14 % -0,22 % 0,10 % -0,71 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,64 % 1,98 % 9,27 % 9,70 % 8,03 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,02 % -0,02 % -0,26 % -0,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,25 % 3,67 % 3,19 % -0,13 % -0,70 % -0,68 % -0,61 % -0,56 %
Categoria 1,98 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,27 % -0,57 % 0,11 % 0,32 % -0,14 % -0,25 % -0,34 % -0,14 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,04 % -0,03 % -0,06 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,10 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,04 % 3,01 % 1,77 %
Categoria 1,57 % 2,98 % 1,71 %
Delta 0,47 % 0,03 % 0,07 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta 0,02 % -0,02 % -0,05 %
Rischio
Volatilità 0,02 % 0,11 % 0,24 %
Volatilità Categoria 0,59 % 0,52 % 0,47 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown - 0,00 % -0,95 %
Tempo di recupero - 4 j 738 j
DSR 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Sortino 3,20 -1,08 -3,37
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % 0,04 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 -0,15 -0,23
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) 1,85 -0,89 -2,61
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,99
Down Capture Ratio - - 1,22
Indice Omega 3,66 0,70 0,27
Reattività
Beta 1,05 0,97 1,02
77,43 95,69 99,41
Beta bull 1,05 0,97 1,00
Beta bear - - 1,00
Asimmetria
Skewness 3,16 -0,12 -0,36
Kurtosis 11,41 -1,30 -1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester