Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,53 % 1,02 % 1,22 % 2,01 % 8,88 % 10,28 % 8,17 %
Categoria 0,01 % 0,21 % 0,23 % 0,73 % 1,11 % 1,61 % 2,37 % 9,70 % 10,79 % 9,55 %
Delta 0,00 % -0,17 % -0,06 % -0,21 % -0,09 % -0,39 % -0,35 % -0,82 % -0,51 % -1,38 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,52 % 1,01 % 1,22 % 2,00 % 8,91 % 10,52 % 8,80 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % -0,03 % -0,24 % -0,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,25 % 3,67 % 3,19 % -0,13 % -0,70 % -0,68 % -0,61 % -0,56 %
Categoria 2,09 % 4,18 % 3,18 % -0,39 % -0,57 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,16 % -0,51 % 0,02 % 0,27 % -0,13 % -0,28 % -0,32 % -0,10 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,04 % -0,03 % -0,06 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,10 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 2,90 % 1,96 %
Categoria 2,20 % 3,08 % 2,02 %
Delta -0,19 % -0,18 % -0,06 %
Benchmark* 1,99 % 2,90 % 2,01 %
Delta 0,02 % 0,00 % -0,04 %
Rischio
Volatilità 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,56 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown - 0,00 % -0,72 %
Tempo di recupero - 4 j 590 j
DSR 0,01 % 0,01 % 0,02 %
Sortino 3,78 0,10 -2,75
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,04 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,01 -0,20
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) 2,34 0 -2,05
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,99
Down Capture Ratio - - 1,23
Indice Omega 4,63 0,85 0,35
Reattività
Beta 1,03 0,97 1,02
64,78 96,76 99,26
Beta bull 1,03 0,97 0,99
Beta bear - - 1,00
Asimmetria
Skewness 0,82 0,18 -0,57
Kurtosis 3,35 -1,47 -0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester