Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

AB Concentrated US Equity I EUR H
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -4,28 % -3,01 %
Perf. YTD 1,98 % 9,52 %
Perf. 1 anno 16,46 % 33,17 %
Perf. 3 anni -0,63 % 22,31 %
Perf. 5 anni 45,52 % 87,70 %
Perf. 8 anni 122,33 % 201,86 %
Perf. 10 anni 157,10 % 326,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,63 % 33,21 %
Perf. 2022 -27,98 % -28,32 %
Perf. 2021 29,99 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,47 % 9,52 %
Volatilità 19,15 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,12 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 84 3
3 mesi 74 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 74 / 82 4
1 anno 73 / 80 4
3 anni 53 / 77 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 34 / 40 4
10 anni 25 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,15 %
Buono
Max drawdown -35,03 %
Eccellente
DSR 13,30 %
Buono
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -4,47 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Scarso
Information ratio -1,02
Pessimo
Sortino 0,17
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 15,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I EUR H
1,98%
16,46%
-0,63%
19,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR