Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Anima Bond Dollar Prestige
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -1,10 % -0,83 %
Perf. YTD -0,26 % 0,51 %
Perf. 1 anno -0,31 % 1,26 %
Perf. 3 anni -2,76 % -2,09 %
Perf. 5 anni -2,67 % -0,33 %
Perf. 8 anni -2,41 % 2,63 %
Perf. 10 anni 24,69 % 35,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 -0,16 % 0,47 %
Perf. 2022 -7,83 % -7,08 %
Perf. 2021 3,65 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,97 % -0,94 %
Volatilità 7,55 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,29 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 16 2
3 mesi 13 / 16 4
6 mesi 10 / 16 3
YTD 13 / 16 4
1 anno 13 / 16 4
3 anni 13 / 15 4
5 anni 12 / 13 4
8 anni 7 / 8 4
10 anni 6 / 6 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,55 %
Buono
Max drawdown -13,31 %
Medio
DSR 5,19 %
Buono
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -1,50 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,43
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 1,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Bond Dollar Prestige
-0,26%
-0,31%
-2,76%
7,55%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,19%
2,29%
3,67%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index