Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

SISF Swiss Small&Mid Cap Eq B Acc CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -1,34 % -0,85 %
Perf. YTD -2,68 % -2,55 %
Perf. 1 anno -6,70 % -2,03 %
Perf. 3 anni -3,94 % 2,54 %
Perf. 5 anni 27,47 % 40,22 %
Perf. 8 anni 59,62 % 85,72 %
Perf. 10 anni 100,22 % 133,49 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,27 % 13,23 %
Perf. 2022 -22,33 % -20,82 %
Perf. 2021 26,13 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,15 % 2,55 %
Volatilità 15,86 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,07 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 59 1
3 mesi 15 / 59 1
6 mesi 38 / 59 3
YTD 15 / 59 1
1 anno 50 / 58 4
3 anni 35 / 49 3
5 anni 30 / 40 3
8 anni 20 / 27 3
10 anni 18 / 24 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,86 %
Scarso
Max drawdown -32,36 %
Pessimo
DSR 11,71 %
Scarso
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -3,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,09
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 13,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,44 %
Commissioni di Gestione 2,44 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Swiss Small&Mid Cap Eq B Acc CHF
-2,68%
-6,70%
-3,94%
15,86%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-3,20%
-1,43%
4,41%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR