Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

AB Concentrated US Equity S1 EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 1,15 %
Perf. 4 settimane -2,03 % -2,67 %
Perf. YTD 5,66 % 9,44 %
Perf. 1 anno 22,02 % 32,78 %
Perf. 3 anni 21,39 % 22,23 %
Perf. 5 anni 73,80 % 87,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,22 % 33,21 %
Perf. 2022 -20,28 % -28,32 %
Perf. 2021 40,83 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,20 % 9,52 %
Volatilità 16,64 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,48 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 84 3
3 mesi 74 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 74 / 82 4
1 anno 73 / 80 4
3 anni 53 / 77 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 34 / 40 4
10 anni 25 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,64 %
Buono
Max drawdown -24,57 %
Eccellente
DSR 11,50 %
Buono
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -3,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Scarso
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,69
Scarso
Omega 1,21
Scarso
Calmar ratio 0,32
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 22,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,83 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity S1 EUR
5,66%
22,02%
21,39%
16,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR