Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,39 %
Perf. 4 settimane 0,40 % -0,25 %
Perf. YTD 0,81 % 1,16 %
Perf. 1 anno 5,35 % 5,11 %
Perf. 3 anni 8,29 % 0,07 %
Perf. 5 anni 10,25 % 7,49 %
Perf. 8 anni 17,48 % 13,66 %
Perf. 10 anni 20,03 % 18,55 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,89 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,86 %
Perf. 2021 6,83 % 6,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,94 % 0,74 %
Volatilità 4,90 % 4,71 %
Sharpe ratio 0,35 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 113 1
3 mesi 84 / 113 3
6 mesi 98 / 113 4
YTD 84 / 113 3
1 anno 50 / 113 2
3 anni 11 / 104 1
5 anni 26 / 85 2
8 anni 24 / 71 2
10 anni 25 / 59 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,90 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,67 %
Buono
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 0,46
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2024 230,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
0,81%
5,35%
8,29%
4,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
0,88%
5,57%
8,94%
4,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market