Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 0,00 % 0,69 %
Perf. YTD 2,72 % 4,56 %
Perf. 1 anno 2,98 % 5,06 %
Perf. 3 anni 8,53 % 1,46 %
Perf. 5 anni 9,73 % 8,07 %
Perf. 8 anni 15,91 % 14,40 %
Perf. 10 anni 21,55 % 21,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,36 % 6,83 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,86 %
Perf. 2021 6,83 % 6,20 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 2,87 % 0,74 %
Volatilità 4,87 % 4,70 %
Sharpe ratio 0,14 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 103 / 111 4
3 mesi 80 / 111 3
6 mesi 92 / 111 4
YTD 92 / 110 4
1 anno 93 / 109 4
3 anni 11 / 97 1
5 anni 31 / 82 2
8 anni 26 / 68 2
10 anni 25 / 61 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,87 %
Buono
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 3,70 %
Buono
Beta bear 0,47
Medio
VAR 95 -1,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 226,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
2,72%
2,98%
8,53%
4,87%
Miglior fondo - miglior rating -
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Fondo più consultato DNCA Invest Eurose B EUR
2,72%
2,98%
8,53%
4,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market