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Serie storica base 100 dal 22/03/2022 al 21/03/2025

DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,91 % -1,02 %
Perf. YTD 4,20 % 1,44 %
Perf. 1 anno 6,38 % 3,88 %
Perf. 3 anni 13,65 % 6,23 %
Perf. 5 anni 35,93 % 25,22 %
Perf. 8 anni 19,30 % 13,82 %
Perf. 10 anni 18,91 % 13,45 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,73 % 4,14 %
Perf. 2023 8,36 % 6,89 %
Perf. 2022 -3,40 % -9,90 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 4,18 % 2,31 %
Volatilità 4,48 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,38 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 5 / 109 1
3 mesi 21 / 109 1
6 mesi 33 / 109 2
YTD 26 / 109 1
1 anno 44 / 108 2
3 anni 14 / 97 1
5 anni 24 / 82 2
8 anni 21 / 67 2
10 anni 24 / 61 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,48 %
Buono
Max drawdown -8,12 %
Eccellente
DSR 3,27 %
Buono
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -0,85 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/03/2025 232,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Eurose B EUR
4,20%
6,38%
13,65%
4,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
2,27%
5,49%
2,39%
5,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market