Serie storica base 100 dal 05/04/2021 al 04/04/2024

CB-Accent Lux Swiss Equity Fd B CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 04/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,99 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -1,99 % -1,28 %
Perf. YTD 3,45 % -0,80 %
Perf. 1 anno 10,43 % 6,63 %
Perf. 3 anni 17,74 % 17,03 %
Perf. 5 anni 44,82 % 46,06 %
Perf. 8 anni 75,33 % 87,06 %
Perf. 10 anni 79,27 % 107,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,95 % 12,77 %
Perf. 2022 -16,08 % -14,73 %
Perf. 2021 26,41 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,56 % 6,05 %
Volatilità 16,74 % 12,66 %
Sharpe ratio 0,32 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 178 / 178 4
3 mesi 5 / 178 1
6 mesi 8 / 175 1
YTD 5 / 178 1
1 anno 13 / 174 1
3 anni 81 / 169 2
5 anni 69 / 144 2
8 anni 62 / 84 3
10 anni 62 / 72 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,74 %
Pessimo
Max drawdown -24,53 %
Pessimo
DSR 10,94 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Eccellente
VAR 95 -3,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Scarso
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,49
Scarso
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 12,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CB-Accent Lux Swiss Equity Fd B CHF
3,45%
10,43%
17,74%
16,74%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,16%
-0,51%
16,60%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR