Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- BNP Paribas Asset Management E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario Euro
- Benchmark
- €STR capitalisé
- Categoria Quantalys
- Monetari Euro
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Rose Ouahba (2007-05-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
3.927,93 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 0,21 % |
| Perf. YTD | 0,12 % | 0,13 % |
| Perf. 1 anno | 3,35 % | 3,65 % |
| Perf. 3 anni | 6,89 % | 6,56 % |
| Perf. 5 anni | 5,80 % | 5,53 % |
| Perf. 8 anni | 4,51 % | 4,41 % |
| Perf. 10 anni | 4,25 % | 4,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,42 % | 3,66 % |
| Perf. 2023 | 3,23 % | 3,09 % |
| Perf. 2022 | -0,02 % | -0,45 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,20 % | 2,08 % |
| Volatilità | 0,23 % | 0,30 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 182 / 244 | 3 | |
| 3 mesi | 200 / 244 | 4 | |
| 6 mesi | 214 / 243 | 4 | |
| YTD | 187 / 236 | 4 | |
| 1 anno | 187 / 236 | 4 | |
| 3 anni | 117 / 222 | 3 | |
| 5 anni | 111 / 214 | 3 | |
| 8 anni | 95 / 173 | 3 | |
| 10 anni | 88 / 162 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,23 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -0,35 % | Buono | |
| DSR | 0,03 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -0,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Medio | |
| Information ratio | -3,07 | Pessimo | |
| Sortino | -3,30 | Pessimo | |
| Omega | 0,33 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 917,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Court Terme A EUR Acc |
|
0,12%
|
3,35%
|
6,89%
|
0,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ € |
|
0,76%
|
11,28%
|
26,07%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIL The Euro Fund A Acc |
|
0,15%
|
3,68%
|
7,22%
|
0,24% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR Over. Rate S. UCITS ETF |
|
0,14%
|
3,72%
|
7,33%
|
0,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester