Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- GW&K Investment Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
141,17 USD
= 124,27 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -9,50 % | -9,23 % |
| Perf. YTD | -12,54 % | -14,60 % |
| Perf. 1 anno | -7,97 % | -5,30 % |
| Perf. 3 anni | 0,23 % | -2,73 % |
| Perf. 5 anni | 46,02 % | 53,35 % |
| Perf. 8 anni | 22,49 % | 47,24 % |
| Perf. 10 anni | 32,37 % | 58,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,37 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 11,98 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -18,34 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,90 % | 1,18 % |
| Volatilità | 14,33 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 54 / 92 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 91 | 4 | |
| YTD | 45 / 92 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 33 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 49 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 19 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,04 % | Buono | |
| DSR | 10,45 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 338,94 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,57 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Small Cap Fund E-USD |
|
-12,54%
|
-7,97%
|
0,23%
|
14,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-13,06%
|
0,58%
|
28,70%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD |
|
-14,41%
|
-4,49%
|
2,34%
|
14,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-15,60%
|
-6,03%
|
-2,49%
|
15,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
-8,91%
|
1,05%
|
4,13%
|
13,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR