Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Dividendo Arancio
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,88 % 0,64 %
Perf. 4 settimane 8,77 % 9,32 %
Perf. YTD 0,34 % 1,12 %
Perf. 1 anno 7,89 % 5,56 %
Perf. 3 anni 24,48 % 25,10 %
Perf. 5 anni 82,17 % 75,72 %
Perf. 8 anni 65,17 % 63,72 %
Perf. 10 anni 75,96 % 79,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,71 % 14,32 %
Perf. 2023 8,92 % 12,58 %
Perf. 2022 -1,12 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,12 % 5,09 %
Volatilità 12,05 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,29 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 127 2
3 mesi 46 / 125 2
6 mesi 34 / 125 2
YTD 51 / 125 2
1 anno 31 / 123 1
3 anni 25 / 90 2
5 anni 24 / 74 2
8 anni 28 / 58 2
10 anni 26 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,05 %
Buono
Max drawdown -14,45 %
Buono
DSR 9,10 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,38
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 143,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,21 %
Commissioni di Gestione 2,21 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Dividendo Arancio
0,34%
7,89%
24,48%
12,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR