Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

LUX IM Small-Mid Cap Euro Equities D
Az. Area Euro small cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,46 %
Perf. 4 settimane 0,12 % 0,68 %
Perf. YTD 13,17 % 14,67 %
Perf. 1 anno 7,58 % 9,84 %
Perf. 3 anni 18,04 % 13,27 %
Perf. 5 anni 31,95 % 35,73 %
Perf. 8 anni 26,20 % 31,41 %
Perf. 10 anni 31,22 % 60,67 %
Perf. annue
Perf. 2024 -2,88 % -3,43 %
Perf. 2023 9,22 % 8,20 %
Perf. 2022 -15,27 % -21,45 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,12 % 6,25 %
Volatilità 14,20 % 14,16 %
Sharpe ratio 0,23 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 82 3
3 mesi 77 / 82 4
6 mesi 53 / 82 3
YTD 46 / 82 3
1 anno 48 / 81 3
3 anni 41 / 80 3
5 anni 46 / 78 3
8 anni 35 / 65 3
10 anni 41 / 54 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,20 %
Eccellente
Max drawdown -16,39 %
Eccellente
DSR 10,33 %
Buono
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -3,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,32
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 53,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Small-Mid Cap Euro Equities D
13,17%
7,58%
18,04%
14,20%
Fondo più consultato iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
20,64%
16,20%
33,93%
15,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR