Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Mutuel Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Paul Gurzal;Jérémie BOUDINET;
NAV
15/05/2025
141,19 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,55 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 1,31 % | 0,59 % |
| Perf. 1 anno | 6,88 % | 4,18 % |
| Perf. 3 anni | 15,01 % | 7,12 % |
| Perf. 5 anni | 23,22 % | 9,36 % |
| Perf. 8 anni | 21,09 % | 8,54 % |
| Perf. 10 anni | 29,05 % | 11,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 4,87 % |
| Perf. 2023 | 8,06 % | 6,49 % |
| Perf. 2022 | -14,41 % | -10,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,83 % | 1,84 % |
| Volatilità | 7,90 % | 3,39 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 12 / 83 | 1 | |
| YTD | 52 / 83 | 3 | |
| 1 anno | 11 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 21 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,72 % | Pessimo | |
| DSR | 6,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,61 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 0,19 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 19,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,36 % |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| La Française Sub Debt R |
|
1,31%
|
6,88%
|
15,01%
|
7,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,81%
|
9,38%
|
21,93%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,81%
|
9,38%
|
21,93%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,81%
|
9,38%
|
21,93%
|
7,56% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF USD | - |
-0,30%
|
1,32%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
1,34%
|
4,51%
|
11,53%
|
4,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index