Serie storica base 100 dal 04/02/2022 al 03/02/2025

JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR
Az. Europa Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 03/02/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,23 % -1,06 %
Perf. 4 settimane 3,99 % 4,07 %
Perf. YTD 5,28 % 5,32 %
Perf. 1 anno 19,30 % 6,66 %
Perf. 3 anni 30,79 % 9,62 %
Perf. 5 anni 59,22 % 31,24 %
Perf. 8 anni 84,62 % 67,07 %
Perf. 10 anni 96,67 % 78,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,24 % 3,23 %
Perf. 2023 13,68 % 14,76 %
Perf. 2022 -8,07 % -20,46 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,00 % -1,96 %
Volatilità 13,51 % 15,32 %
Sharpe ratio 0,35 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 16 / 55 2
3 mesi 2 / 55 1
6 mesi 5 / 54 1
YTD 1 / 49 1
1 anno 1 / 49 1
3 anni 3 / 46 1
5 anni 2 / 44 1
8 anni 9 / 37 1
10 anni 6 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,51 %
Eccellente
Max drawdown -17,60 %
Eccellente
DSR 10,07 %
Buono
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -3,57 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/02/2025 382,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,84 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR
5,28%
19,30%
30,79%
13,51%
Miglior fondo - miglior rating iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
4,89%
11,75%
29,54%
13,03%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
4,89%
11,75%
29,54%
13,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
4,71%
14,67%
17,83%
11,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR
4,99%
9,99%
26,06%
13,06%
ETF BNPP Easy ESG Growth Europe UE EUR Acc
4,79%
6,99%
6,00%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR