Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

8a+ Latemar R (C) EUR
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,95 % -0,46 %
Perf. YTD 2,41 % 1,49 %
Perf. 1 anno 6,90 % 5,61 %
Perf. 3 anni 2,17 % 0,61 %
Perf. 5 anni 6,75 % 7,73 %
Perf. 8 anni 13,18 % 14,19 %
Perf. 10 anni 9,87 % 18,30 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,88 % 6,90 %
Perf. 2022 -10,67 % -9,84 %
Perf. 2021 7,82 % 6,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,75 % 0,19 %
Volatilità 7,14 % 4,73 %
Sharpe ratio -0,09 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 42 / 109 2
3 mesi 22 / 109 1
6 mesi 19 / 109 1
YTD 27 / 109 1
1 anno 32 / 109 2
3 anni 35 / 100 2
5 anni 42 / 83 2
8 anni 36 / 67 3
10 anni 41 / 55 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Pessimo
Max drawdown -15,89 %
Scarso
DSR 5,30 %
Pessimo
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,83 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Buono
Information ratio 0,41
Medio
Sortino -0,12
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/09/2018 25,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
8a+ Latemar R (C) EUR
2,41%
6,90%
2,17%
7,14%
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
1,52%
7,12%
9,58%
4,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market