Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

Fonditalia Global R EUR (C)
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 1,05 % 0,51 %
Perf. YTD 1,42 % 0,95 %
Perf. 1 anno 11,17 % 8,33 %
Perf. 3 anni 29,02 % 16,47 %
Perf. 5 anni 52,50 % 32,07 %
Perf. 8 anni 63,82 % 39,97 %
Perf. 10 anni 56,81 % 44,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,07 % 11,74 %
Perf. 2023 17,65 % 10,09 %
Perf. 2022 -14,19 % -13,75 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 9,11 % 5,61 %
Volatilità 10,75 % 8,40 %
Sharpe ratio 0,58 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 169 / 493 2
3 mesi 155 / 493 2
6 mesi 180 / 492 2
YTD 171 / 491 2
1 anno 123 / 480 2
3 anni 29 / 431 1
5 anni 35 / 341 1
8 anni 27 / 215 1
10 anni 54 / 172 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,75 %
Scarso
Max drawdown -14,17 %
Medio
DSR 7,89 %
Scarso
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -2,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Eccellente
Information ratio 0,32
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 1.134,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Global R EUR (C)
1,42%
11,17%
29,02%
10,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market