Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,46 %
Perf. 4 settimane -3,01 % -3,82 %
Perf. YTD 0,41 % -1,28 %
Perf. 1 anno 4,63 % 6,30 %
Perf. 3 anni 14,41 % 19,01 %
Perf. 5 anni -1,95 % 6,84 %
Perf. 8 anni 19,24 % 32,88 %
Perf. 10 anni 18,83 % 41,68 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,04 % 7,23 %
Perf. 2024 9,17 % 8,79 %
Perf. 2023 2,89 % 4,86 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 4,64 % 7,36 %
Volatilità 7,15 % 5,79 %
Sharpe ratio 0,22 0,74

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 52 / 113 2
3 mesi 40 / 112 2
6 mesi 51 / 110 2
YTD 49 / 112 2
1 anno 85 / 110 4
3 anni 91 / 101 4
5 anni 71 / 90 4
8 anni 40 / 58 3
10 anni 48 / 50 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,15 %
Medio
Max drawdown -11,71 %
Scarso
DSR 5,38 %
Medio
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,30
Pessimo
Omega 1,10
Pessimo
Calmar ratio 0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 126,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,37 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
0,41%
4,63%
14,41%
7,15%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
0,41%
4,63%
14,41%
7,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market