Serie storica base 100 dal 13/05/2023 al 12/05/2026

Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 4,61 % 4,91 %
Perf. YTD 8,05 % 8,35 %
Perf. 1 anno 15,43 % 14,74 %
Perf. 3 anni 23,40 % 31,62 %
Perf. 5 anni 8,38 % 20,75 %
Perf. 8 anni 23,13 % 42,25 %
Perf. 10 anni 29,36 % 56,02 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,04 % 7,33 %
Perf. 2024 9,17 % 8,83 %
Perf. 2023 2,89 % 4,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,85 % 8,62 %
Volatilità 7,05 % 5,99 %
Sharpe ratio 0,55 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 59 / 110 3
3 mesi 33 / 110 2
6 mesi 46 / 109 2
YTD 41 / 109 2
1 anno 51 / 107 2
3 anni 83 / 105 4
5 anni 70 / 88 4
8 anni 40 / 56 3
10 anni 42 / 49 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Medio
Max drawdown -11,71 %
Scarso
DSR 5,09 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Pessimo
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,76
Pessimo
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2026 134,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,33 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
8,05%
15,43%
23,40%
7,05%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
8,05%
15,43%
23,40%
7,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market