Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Asia Pacifico ex Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI AC Far East Free ex Japan NR
- Gestore
- Zoe Kan, Nick Pope, Ilga Haubelt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/01/2025
1,01 USD
= 0,98 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 0,02 % | -0,49 % |
| Perf. YTD | 0,53 % | 0,67 % |
| Perf. 1 anno | 14,18 % | 16,03 % |
| Perf. 3 anni | 15,11 % | 3,60 % |
| Perf. 5 anni | 27,55 % | 23,06 % |
| Perf. 8 anni | 59,25 % | 52,78 % |
| Perf. 10 anni | 65,36 % | 69,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,50 % | 14,25 % |
| Perf. 2023 | 7,83 % | 0,61 % |
| Perf. 2022 | -5,61 % | -10,38 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,37 % | 1,77 % |
| Volatilità | 11,24 % | 12,20 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 108 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 49 / 132 | 2 | |
| YTD | 96 / 131 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 131 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 114 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 97 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 70 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 63 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,50 % | Eccellente | |
| DSR | 7,76 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Buono | |
| VAR 95 | -2,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,65 | Buono | |
| Sortino | 0,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 4,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Asian Income USD W Inc |
|
0,53%
|
14,18%
|
15,11%
|
11,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Asia Pacific Div ETF USD Dis |
|
0,89%
|
11,54%
|
25,84%
|
12,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
0,70%
|
7,73%
|
15,03%
|
11,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Inv AsiaPac All Cap I EUR Ac |
|
0,94%
|
12,13%
|
4,08%
|
10,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MDP TOBAM Anti-Benchmark ex-Japan Eq A |
|
0,78%
|
11,43%
|
0,65%
|
11,63% | ||
| ETF | Invesco MII plc MSCI Pacific exJapan ESG |
|
1,48%
|
15,02%
|
15,55%
|
13,48% | ||
| Fondo più consultato | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
0,70%
|
7,73%
|
15,03%
|
11,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR