Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Asia Pacifico ex Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI AC Far East Free ex Japan NR
- Gestore
- Zoe Kan, Nick Pope, Ilga Haubelt
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/12/2024
1,05 USD
= 1,00 EUR
03/12/2024
Performance
| Perf. 03/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,97 % |
| Perf. 4 settimane | 2,88 % | 2,76 % |
| Perf. YTD | 14,01 % | 16,61 % |
| Perf. 1 anno | 18,70 % | 20,96 % |
| Perf. 3 anni | 19,44 % | 6,52 % |
| Perf. 5 anni | 32,99 % | 30,46 % |
| Perf. 8 anni | 62,52 % | 58,03 % |
| Perf. 10 anni | 67,51 % | 74,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,83 % | 0,65 % |
| Perf. 2022 | -5,61 % | -10,32 % |
| Perf. 2021 | 13,01 % | 9,81 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,84 % | 0,43 % |
| Volatilità | 11,02 % | 12,11 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 134 | 1 | |
| 3 mesi | 108 / 134 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 133 | 2 | |
| YTD | 75 / 133 | 3 | |
| 1 anno | 83 / 133 | 3 | |
| 3 anni | 5 / 113 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 96 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 70 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 63 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,50 % | Eccellente | |
| DSR | 7,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -2,18 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/12/2024 | 4,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Asian Income USD W Inc |
|
14,01%
|
18,70%
|
19,44%
|
11,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Asia Pacific Div ETF USD Dis |
|
13,16%
|
22,44%
|
33,49%
|
12,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asian Smaller Companies Fd A Acc USD |
|
8,20%
|
9,76%
|
17,68%
|
11,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Inv AsiaPac All Cap I EUR Ac |
|
12,96%
|
16,94%
|
7,23%
|
11,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MDP TOBAM Anti-Benchmark ex-Japan Eq A |
|
13,53%
|
20,28%
|
5,61%
|
11,50% | ||
| ETF | Xtrackers Pacific ex Japan ESG ETF GBP |
|
17,89%
|
26,25%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR