Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Julien Houdain, J Ringer & Global Unconstrained Fixed Income Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
7,35 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | 1,44 % | 1,16 % |
| Perf. 1 anno | 4,85 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 7,10 % | 5,83 % |
| Perf. 5 anni | 2,68 % | 2,46 % |
| Perf. 8 anni | 1,46 % | 1,33 % |
| Perf. 10 anni | 1,71 % | 1,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,94 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 4,03 % | 2,79 % |
| Perf. 2022 | -6,10 % | -4,22 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,95 % | 1,64 % |
| Volatilità | 2,03 % | 1,33 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 47 | 1 | |
| YTD | 13 / 47 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 47 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 29 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -4,09 % | Pessimo | |
| DSR | 1,50 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,50 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Buono | |
| Omega | 0,89 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 102,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 42,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Short Term Bond A Acc |
|
1,44%
|
4,85%
|
7,10%
|
2,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,66%
|
4,21%
|
9,01%
|
2,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,66%
|
4,21%
|
9,01%
|
2,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 |
|
1,83%
|
4,93%
|
7,73%
|
2,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,66%
|
4,21%
|
9,01%
|
2,10% | ||
| ETF | XT II iBoxx EurZ Gvmt Bd Yd + 0-1 ETF 1C |
|
1,35%
|
3,38%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index