Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Julien Houdain, J Ringer & Global Unconstrained Fixed Income Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
7,40 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,08 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 2,08 % | 1,53 % |
| Perf. 1 anno | 3,39 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | 8,73 % | 6,56 % |
| Perf. 5 anni | 2,71 % | 2,44 % |
| Perf. 8 anni | 2,10 % | 1,71 % |
| Perf. 10 anni | 2,20 % | 1,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,94 % | 3,34 % |
| Perf. 2023 | 4,03 % | 2,85 % |
| Perf. 2022 | -6,10 % | -4,30 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,82 % | 2,12 % |
| Volatilità | 1,73 % | 1,21 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 50 | 2 | |
| 3 mesi | 10 / 50 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 50 | 1 | |
| YTD | 8 / 48 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 48 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 32 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 27 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 23 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 22 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,73 % | Scarso | |
| Max drawdown | -2,08 % | Scarso | |
| DSR | 1,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | -0,10 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,06 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 122,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,63 % |
| Commissioni di Gestione | 0,63 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Short Term Bond A Acc |
|
2,08%
|
3,39%
|
8,73%
|
1,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
2,93%
|
4,26%
|
11,78%
|
1,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 |
|
2,58%
|
3,63%
|
9,33%
|
1,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 |
|
2,58%
|
3,63%
|
9,33%
|
1,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | XtrackII iBoxx EurozGovBd Y+ 1-3 ETF 2D€ |
|
0,47%
|
1,78%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index