Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Julien Houdain, J Ringer & Global Unconstrained Fixed Income Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
7,34 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 1,21 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 4,98 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | 5,22 % | 4,20 % |
| Perf. 5 anni | 3,38 % | 2,82 % |
| Perf. 8 anni | 1,40 % | 1,24 % |
| Perf. 10 anni | 1,06 % | 0,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,94 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 4,03 % | 2,80 % |
| Perf. 2022 | -6,10 % | -4,21 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,32 % | 1,10 % |
| Volatilità | 2,11 % | 1,40 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -1,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 50 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 48 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 48 | 1 | |
| YTD | 10 / 48 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 30 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 21 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,11 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,07 % | Pessimo | |
| DSR | 1,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,80 | Eccellente | |
| Omega | 0,80 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 75,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Short Term Bond A Acc |
|
1,21%
|
4,98%
|
5,22%
|
2,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,17%
|
4,12%
|
8,04%
|
2,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,17%
|
4,12%
|
8,04%
|
2,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 |
|
1,39%
|
4,75%
|
5,78%
|
2,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,17%
|
4,12%
|
8,04%
|
2,16% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 1-3yr UCIT ETF GBP Dis |
|
-0,43%
|
1,30%
|
0,71%
|
2,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index