Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Julien Houdain, J Ringer & Global Unconstrained Fixed Income Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
7,34 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 4,54 % | 3,74 % |
| Perf. 3 anni | 5,24 % | 4,49 % |
| Perf. 5 anni | 3,17 % | 2,66 % |
| Perf. 8 anni | 1,30 % | 1,26 % |
| Perf. 10 anni | 1,32 % | 1,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,94 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 4,03 % | 2,80 % |
| Perf. 2022 | -6,10 % | -4,21 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,78 % | 1,46 % |
| Volatilità | 2,09 % | 1,39 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 50 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 16 / 48 | 2 | |
| YTD | 16 / 48 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 30 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 21 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -4,36 % | Pessimo | |
| DSR | 1,55 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,57 | Eccellente | |
| Omega | 0,86 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 75,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Short Term Bond A Acc |
|
1,20%
|
4,54%
|
5,24%
|
2,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,37%
|
2,07%
|
9,39%
|
2,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,37%
|
2,07%
|
9,39%
|
2,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Bond A2 |
|
1,45%
|
4,47%
|
6,20%
|
2,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
1,37%
|
2,07%
|
9,39%
|
2,17% | ||
| ETF | XT II Germany Gvmt Bd 0-1 ETF 1C | - |
0,98%
|
3,03%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index