Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors Irelan[...]
- Gestione per delega
- First Sentier Investors UK Fds[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Martin Lau/Helen Chen
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
115,37 USD
= 113,13 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,56 % | 1,98 % |
| Perf. 4 settimane | -0,33 % | -0,69 % |
| Perf. YTD | -2,17 % | -1,83 % |
| Perf. 1 anno | 18,72 % | 18,87 % |
| Perf. 3 anni | -17,69 % | -23,09 % |
| Perf. 5 anni | 1,84 % | -11,80 % |
| Perf. 8 anni | 59,87 % | 29,60 % |
| Perf. 10 anni | 80,35 % | 41,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,95 % | 16,81 % |
| Perf. 2023 | -12,46 % | -17,68 % |
| Perf. 2022 | -18,07 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,96 % | -8,56 % |
| Volatilità | 21,48 % | 21,53 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 48 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 47 | 4 | |
| YTD | 25 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 47 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,48 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -36,00 % | Eccellente | |
| DSR | 14,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -4,17 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | -0,57 | Buono | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 763,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,57 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-2,17%
|
18,72%
|
-17,69%
|
21,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-4,26%
|
27,02%
|
-0,43%
|
19,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-3,96%
|
6,65%
|
-17,54%
|
21,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
-2,22%
|
14,49%
|
-16,79%
|
21,79% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-3,96%
|
6,65%
|
-17,54%
|
21,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR