Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Chow Yang Ang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
22,64 HKD
= 2,61 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | 3,80 % | 5,28 % |
| Perf. 1 anno | 4,21 % | 6,47 % |
| Perf. 3 anni | 6,93 % | -5,54 % |
| Perf. 5 anni | 3,66 % | -5,53 % |
| Perf. 8 anni | 7,92 % | 2,48 % |
| Perf. 10 anni | 28,61 % | 24,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,84 % | -1,07 % |
| Perf. 2022 | -1,74 % | -8,82 % |
| Perf. 2021 | 7,05 % | 1,76 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,18 % | -2,14 % |
| Volatilità | 6,80 % | 6,11 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 112 | 2 | |
| 6 mesi | 73 / 112 | 3 | |
| YTD | 91 / 111 | 4 | |
| 1 anno | 77 / 110 | 3 | |
| 3 anni | 12 / 84 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 38 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 28 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,90 % | Buono | |
| DSR | 4,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -1,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 109,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Hong Kong Dollar Bond A Acc HKD |
|
3,80%
|
4,21%
|
6,93%
|
6,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
6,73%
|
8,33%
|
9,64%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Asian Bond Total Return A Acc USD |
|
3,67%
|
2,72%
|
10,80%
|
6,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
3,85%
|
3,23%
|
10,46%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PineBridge Asia Pacific Inv Grade Bd A |
|
4,73%
|
6,53%
|
4,86%
|
7,00% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index