IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- FTSE Hong Kong Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Toby Hudson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
423,56 HKD
= 51,14 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,92 % | 1,99 % |
| Perf. 4 settimane | 8,77 % | 7,59 % |
| Perf. YTD | 7,08 % | 8,57 % |
| Perf. 1 anno | 26,48 % | 28,24 % |
| Perf. 3 anni | -5,11 % | -9,55 % |
| Perf. 5 anni | 3,27 % | 0,31 % |
| Perf. 8 anni | 24,62 % | 35,66 % |
| Perf. 10 anni | 33,02 % | 47,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,44 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -17,59 % |
| Perf. 2022 | -7,02 % | -20,48 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,56 % | -7,07 % |
| Volatilità | 21,66 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 47 | 4 | |
| 3 mesi | 34 / 47 | 3 | |
| 6 mesi | 26 / 46 | 3 | |
| YTD | 34 / 47 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 8 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 26 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,66 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -34,54 % | Eccellente | |
| DSR | 14,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -4,56 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Buono | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,55 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 569,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
7,08%
|
26,48%
|
-5,11%
|
21,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
12,65%
|
47,75%
|
6,03%
|
24,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
9,03%
|
32,44%
|
5,82%
|
21,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
5,08%
|
21,66%
|
-7,67%
|
21,45% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
2,27%
|
10,46%
|
-17,21%
|
21,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR