Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

Schroder Hong Kong Equity A Acc
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,96 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,82 % -1,29 %
Perf. YTD -1,71 % -2,00 %
Perf. 1 anno 16,12 % 19,22 %
Perf. 3 anni -16,36 % -23,22 %
Perf. 5 anni -14,07 % -11,50 %
Perf. 8 anni 21,42 % 29,39 %
Perf. 10 anni 30,52 % 39,48 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,44 % 16,81 %
Perf. 2023 -18,09 % -17,68 %
Perf. 2022 -7,02 % -20,49 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -5,04 % -8,56 %
Volatilità 21,79 % 21,53 %
Sharpe ratio -0,34 -0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 48 3
3 mesi 12 / 47 1
6 mesi 26 / 47 3
YTD 33 / 47 3
1 anno 33 / 47 3
3 anni 9 / 45 1
5 anni 22 / 43 2
8 anni 12 / 28 2
10 anni 9 / 26 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,79 %
Eccellente
Max drawdown -34,65 %
Eccellente
DSR 14,55 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -4,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Buono
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,50
Buono
Omega 0,92
Buono
Calmar ratio -0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2025 561,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Hong Kong Equity A Acc
-1,71%
16,12%
-16,36%
21,79%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
-3,32%
28,76%
0,70%
19,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-3,60%
7,06%
-18,05%
21,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Greater China Growthr I Acc USD
-2,90%
18,18%
-18,30%
21,48%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-3,60%
7,06%
-18,05%
21,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR