Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Greg Kuhnert, Wenchang Ma
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
22,44 USD
= 20,94 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,60 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 4,92 % | 2,94 % |
| Perf. YTD | 12,14 % | 5,46 % |
| Perf. 1 anno | -2,42 % | -9,79 % |
| Perf. 3 anni | -29,32 % | -37,61 % |
| Perf. 5 anni | -10,90 % | -14,19 % |
| Perf. 8 anni | 63,86 % | 28,12 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,65 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -20,47 % |
| Perf. 2021 | -4,58 % | -5,80 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -12,92 % | -16,02 % |
| Volatilità | 19,80 % | 19,50 % |
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 174 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 174 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 173 | 1 | |
| YTD | 17 / 174 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 165 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 126 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 78 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,80 % | Buono | |
| Max drawdown | -44,46 % | Buono | |
| DSR | 14,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -4,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,72 | Medio | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,95 | Medio | |
| Omega | 0,77 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 18,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
12,14%
|
-2,42%
|
-29,32%
|
19,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
7,94%
|
-5,29%
|
-4,23%
|
21,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China Tech ESG Scr UE EUR C |
|
-1,84%
|
-19,99%
|
-18,93%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
1,63%
|
-14,30%
|
-43,33%
|
21,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF China Domestic Leaders CR-EUR |
|
2,77%
|
-16,29%
|
-37,71%
|
18,86% | ||
| ETF | Amundi MSCI China Tech ESG Scr UE EUR C |
|
-1,84%
|
-19,99%
|
-18,93%
|
20,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR