Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
32,63 USD
= 27,85 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 5,69 % | 7,52 % |
| Perf. YTD | 14,83 % | 13,01 % |
| Perf. 1 anno | 41,44 % | 37,33 % |
| Perf. 3 anni | 19,51 % | 0,19 % |
| Perf. 5 anni | -0,32 % | -10,91 % |
| Perf. 8 anni | 38,28 % | 24,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,92 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,22 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,09 % | -0,53 % |
| Volatilità | 21,43 % | 21,37 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 157 | 3 | |
| 3 mesi | 97 / 156 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 156 | 2 | |
| YTD | 71 / 156 | 2 | |
| 1 anno | 51 / 154 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 145 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 105 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,43 % | Buono | |
| Max drawdown | -29,53 % | Eccellente | |
| DSR | 13,71 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -4,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 20,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
14,83%
|
41,44%
|
19,51%
|
21,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Federated Hermes China Eq X EUR Acc |
|
16,93%
|
44,80%
|
24,17%
|
22,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Chin A ESG Scre Sw ETF 1C |
|
7,64%
|
34,84%
|
2,90%
|
20,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Federated Hermes China Eq X EUR Acc |
|
16,93%
|
44,80%
|
24,17%
|
22,43% | ||
| ETF | Invesco S&P China A 300 Swap ETF USD Acc |
|
8,30%
|
34,96%
|
3,60%
|
19,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR