Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
24,76 USD
= 23,52 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -2,21 % | -0,52 % |
| Perf. YTD | 25,99 % | 16,55 % |
| Perf. 1 anno | 22,19 % | 10,73 % |
| Perf. 3 anni | -17,71 % | -28,44 % |
| Perf. 5 anni | -1,10 % | -3,98 % |
| Perf. 8 anni | 51,83 % | 24,32 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,64 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -20,29 % |
| Perf. 2021 | -4,58 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,44 % | -10,09 % |
| Volatilità | 21,74 % | 21,97 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 170 | 2 | |
| 3 mesi | 48 / 169 | 2 | |
| 6 mesi | 46 / 166 | 2 | |
| YTD | 19 / 165 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 165 | 1 | |
| 3 anni | 40 / 129 | 2 | |
| 5 anni | 56 / 95 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -40,72 % | Buono | |
| DSR | 14,42 % | Buono | |
| Beta bear | 0,65 | Medio | |
| VAR 95 | -4,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 17,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
25,99%
|
22,19%
|
-17,71%
|
21,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
12,07%
|
8,41%
|
2,54%
|
24,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BGF Systematic China AShare Opp A2 USD |
|
20,21%
|
16,19%
|
-23,06%
|
20,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
13,91%
|
7,06%
|
-34,40%
|
23,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C SGD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR