Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2015-08-31) Xiadong BAO(2019-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/01/2025
314,33 EUR
03/01/2025
Performance
| Perf. 03/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 1,51 % |
| Perf. 4 settimane | -0,78 % | -0,63 % |
| Perf. YTD | 1,08 % | 2,09 % |
| Perf. 1 anno | 20,22 % | 30,25 % |
| Perf. 3 anni | 26,39 % | 14,58 % |
| Perf. 5 anni | 82,69 % | 90,48 % |
| Perf. 8 anni | 143,61 % | 202,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,14 % | 24,04 % |
| Perf. 2023 | 20,74 % | 34,37 % |
| Perf. 2022 | -11,07 % | -32,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,25 % | 3,92 % |
| Volatilità | 13,53 % | 19,76 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 151 / 273 | 3 | |
| 3 mesi | 197 / 270 | 3 | |
| 6 mesi | 76 / 270 | 2 | |
| YTD | 187 / 265 | 3 | |
| 1 anno | 187 / 265 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 208 | 1 | |
| 5 anni | 75 / 148 | 3 | |
| 8 anni | 47 / 64 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,68 % | Eccellente | |
| DSR | 9,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,07 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/01/2025 | 12,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | 0,43 % |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,56 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Big Data R EUR |
|
1,08%
|
20,22%
|
26,39%
|
13,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
2,16%
|
52,96%
|
71,59%
|
23,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Indxx Inno T&P A Acc USD |
|
1,12%
|
25,78%
|
25,91%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Alpha Technology Ord Inc USD |
|
0,89%
|
14,76%
|
4,86%
|
11,50% | ||
| ETF | WT AI UCITS ETF USD Acc EUR |
|
3,62%
|
28,65%
|
14,87%
|
25,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR