Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- S&P Global Water Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
70,38 USD
= 62,76 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,25 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 7,31 % | 5,72 % |
| Perf. YTD | 0,85 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | -1,69 % | 2,98 % |
| Perf. 3 anni | 21,44 % | 12,83 % |
| Perf. 5 anni | 79,91 % | 55,93 % |
| Perf. 8 anni | 99,69 % | 61,77 % |
| Perf. 10 anni | 132,70 % | 78,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,60 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 10,15 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -16,48 % | -8,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,15 % | 2,46 % |
| Volatilità | 16,08 % | 12,21 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 120 | 1 | |
| 3 mesi | 54 / 120 | 2 | |
| 6 mesi | 62 / 120 | 3 | |
| YTD | 54 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 69 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 19 / 100 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,98 % | Eccellente | |
| DSR | 11,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -3,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 1.926,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Glb Water UCITS ETF USD Dis |
|
0,85%
|
-1,69%
|
21,44%
|
16,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-4,41%
|
2,96%
|
57,09%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
12,68%
|
12,82%
|
25,67%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
12,68%
|
12,82%
|
25,67%
|
16,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | White Fleet IV Enetia En Infr Fd I EUR D |
|
2,26%
|
6,00%
|
6,33%
|
16,74% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,06%
|
-6,41%
|
10,14%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR