Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Insight Investment Mgt
NAV
04/07/2025
1,03 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | -1,53 % |
| Perf. YTD | 6,93 % | -1,78 % |
| Perf. 1 anno | 9,34 % | 0,73 % |
| Perf. 3 anni | 17,28 % | 0,96 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,99 % | 4,56 % |
| Perf. 2023 | 8,44 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,55 % | 0,94 % |
| Volatilità | 5,06 % | 8,58 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 70 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 70 | 1 | |
| YTD | 1 / 70 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 66 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,06 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,51 % | Eccellente | |
| DSR | 2,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,02 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 5,13 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Resp Horiz EI Bd EUR A Acc |
|
6,93%
|
9,34%
|
17,28%
|
5,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-1,42%
|
-0,10%
|
-2,47%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM GBP Ultra-Short Inc Active GBP (acc) |
|
-1,38%
|
3,28%
|
14,82%
|
5,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIM European Corp ESG Bd EUR I Acc |
|
2,41%
|
6,34%
|
14,43%
|
4,32% | ||
| ETF | iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR |
|
-3,89%
|
-1,71%
|
1,07%
|
6,38% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,80%
|
0,73%
|
12,39%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index