Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Clyde Fernandes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
10,63 CHF
= 11,31 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 1,53 % | -1,90 % |
| Perf. YTD | 0,72 % | -2,70 % |
| Perf. 1 anno | 6,76 % | 3,36 % |
| Perf. 3 anni | 5,30 % | 5,38 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,10 % | 6,53 % |
| Perf. 2023 | 10,90 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,62 % | 1,96 % |
| Volatilità | 9,38 % | 4,53 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 145 / 164 | 4 | |
| 3 mesi | 118 / 156 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 152 | 2 | |
| YTD | 112 / 156 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 150 | 2 | |
| 3 anni | 56 / 127 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,67 % | Medio | |
| DSR | 6,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 47,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,16 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bberg MSCI Gb Lqd Cp Sust ETF |
|
0,72%
|
6,76%
|
5,30%
|
9,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,64%
|
-1,11%
|
10,54%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra USD Cor ESG UE USD |
|
-7,64%
|
-1,11%
|
10,54%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,96%
|
0,48%
|
0,95%
|
8,10% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,59%
|
7,24%
|
14,32%
|
8,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index