Scheda identificativa
- Società di gestione
- Oddo BHF Asset Management Fran[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe High Dividend Yield Index EUR (Net total return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Véronique GOMEZ, Pierre TOUSSAIN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/02/2025
282,09 EUR
03/02/2025
Performance
| Perf. 03/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 4,28 % | 4,07 % |
| Perf. YTD | 4,99 % | 5,32 % |
| Perf. 1 anno | 9,99 % | 6,66 % |
| Perf. 3 anni | 26,06 % | 9,62 % |
| Perf. 5 anni | 34,47 % | 31,24 % |
| Perf. 8 anni | 49,10 % | 67,07 % |
| Perf. 10 anni | 46,47 % | 78,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,37 % | 3,23 % |
| Perf. 2023 | 16,64 % | 14,76 % |
| Perf. 2022 | -4,19 % | -20,46 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,93 % | -1,96 % |
| Volatilità | 13,06 % | 15,32 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 55 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 55 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 54 | 1 | |
| YTD | 15 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 15 / 49 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 44 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,06 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,19 % | Eccellente | |
| DSR | 9,64 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/02/2025 | 41,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR |
|
4,99%
|
9,99%
|
26,06%
|
13,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,89%
|
11,75%
|
29,54%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,89%
|
11,75%
|
29,54%
|
13,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
4,71%
|
14,67%
|
17,83%
|
11,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
5,28%
|
19,30%
|
30,79%
|
13,51% | ||
| ETF | BNPP Easy ESG Growth Europe Clc EUR Acc |
|
4,75%
|
6,57%
|
4,05%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR