Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan Emu Government Bond Index 5+
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
214,67 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | -0,54 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 2,86 % | 2,51 % |
| Perf. 3 anni | -6,22 % | -8,99 % |
| Perf. 5 anni | -18,63 % | -24,25 % |
| Perf. 8 anni | -8,12 % | -8,07 % |
| Perf. 10 anni | -5,95 % | -4,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,50 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 8,68 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -25,03 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,33 % | -3,47 % |
| Volatilità | 10,08 % | 12,06 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 40 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 40 | 3 | |
| 6 mesi | 25 / 40 | 3 | |
| YTD | 25 / 40 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 40 | 3 | |
| 3 anni | 27 / 39 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 39 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,08 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,47 % | Scarso | |
| DSR | 7,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,20 | Medio | |
| VAR 95 | -2,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Medio | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,70 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 66,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-0,54%
|
2,86%
|
-6,22%
|
10,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
2,39%
|
8,68%
|
8,75%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
2,39%
|
8,68%
|
8,75%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Long Term LTE Z EUR |
|
1,11%
|
6,88%
|
4,84%
|
10,89% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 20yr Targt Dur ETF JPY |
|
-3,80%
|
-3,47%
|
-24,55%
|
17,88% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,36%
|
4,12%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index