Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- JP Morgan EMU Government Bond > 5 years Index® (rendement total).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2024
209,54 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -1,52 % | -2,00 % |
| Perf. YTD | -2,43 % | -3,29 % |
| Perf. 1 anno | 2,84 % | 3,29 % |
| Perf. 3 anni | -20,72 % | -24,64 % |
| Perf. 5 anni | -14,58 % | -16,73 % |
| Perf. 8 anni | -10,80 % | -10,02 % |
| Perf. 10 anni | 3,92 % | 9,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,68 % | 9,29 % |
| Perf. 2022 | -25,03 % | -28,94 % |
| Perf. 2021 | -5,43 % | -5,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,49 % | -8,89 % |
| Volatilità | 10,21 % | 12,27 % |
| Sharpe ratio | -0,86 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 46 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 46 | 3 | |
| 6 mesi | 21 / 46 | 2 | |
| YTD | 26 / 46 | 3 | |
| 1 anno | 21 / 45 | 2 | |
| 3 anni | 28 / 45 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 40 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 38 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,21 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,97 % | Scarso | |
| DSR | 7,40 % | Medio | |
| Beta bear | 1,15 | Medio | |
| VAR 95 | -2,28 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,86 | Scarso | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -1,18 | Scarso | |
| Omega | 0,74 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 52,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
|
-2,43%
|
2,84%
|
-20,72%
|
10,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
0,42%
|
7,64%
|
-13,11%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Long Term LTE Z EUR |
|
0,36%
|
7,20%
|
-16,03%
|
11,27% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 20yr Targt Dur ETF EUR |
|
-5,70%
|
0,61%
|
-34,08%
|
17,26% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,70%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index