Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC Pacific (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario Pacifico
- Benchmark Quantalys
- MSCI Pacific NR
- Gestore
- Dale Nicholls
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
37,70 USD
= 35,19 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,55 % | -1,82 % |
| Perf. YTD | 1,28 % | 3,60 % |
| Perf. 1 anno | 6,77 % | 8,97 % |
| Perf. 3 anni | -19,42 % | -3,37 % |
| Perf. 5 anni | 7,36 % | 17,42 % |
| Perf. 8 anni | 37,62 % | 47,87 % |
| Perf. 10 anni | 74,13 % | 77,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,99 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -22,89 % | -12,18 % |
| Perf. 2021 | 12,47 % | 9,11 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,94 % | -0,56 % |
| Volatilità | 14,93 % | 11,33 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 61 | 3 | |
| 3 mesi | 54 / 61 | 4 | |
| 6 mesi | 53 / 61 | 4 | |
| YTD | 54 / 61 | 4 | |
| 1 anno | 44 / 60 | 3 | |
| 3 anni | 48 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 30 / 51 | 3 | |
| 8 anni | 29 / 48 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 43 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,72 % | Pessimo | |
| DSR | 11,16 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,20 | Pessimo | |
| Sortino | -0,73 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 402,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pacific Fund A USD |
|
1,28%
|
6,77%
|
-19,42%
|
14,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc |
|
0,06%
|
10,62%
|
16,97%
|
15,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Singapore SGD A-dis |
|
7,09%
|
6,10%
|
0,33%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPMF Pacific Equity D Acc USD |
|
3,80%
|
2,75%
|
-16,94%
|
14,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Pacific Equity D Acc USD |
|
3,80%
|
2,75%
|
-16,94%
|
14,27% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI Australia AUD A-dis |
|
0,09%
|
10,65%
|
16,91%
|
15,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR