Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Indonesia IMI Capped to 8% (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario altri paesi emergenti
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- James Trafford
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/12/2024
23,21 USD
= 22,34 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -5,95 % | -2,81 % |
| Perf. YTD | -2,40 % | 4,41 % |
| Perf. 1 anno | -0,87 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | 3,54 % | 16,16 % |
| Perf. 5 anni | -6,97 % | 31,76 % |
| Perf. 8 anni | 1,99 % | 48,65 % |
| Perf. 10 anni | 8,44 % | 60,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,78 % | 8,45 % |
| Perf. 2022 | 2,88 % | -1,44 % |
| Perf. 2021 | 9,86 % | 15,59 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,30 % | 5,81 % |
| Volatilità | 13,93 % | 10,23 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 46 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 46 | 3 | |
| 6 mesi | 8 / 46 | 1 | |
| YTD | 25 / 44 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 44 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 43 | 3 | |
| 5 anni | 35 / 42 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 24 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,23 % | Eccellente | |
| DSR | 10,53 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,40 | Buono | |
| VAR 95 | -3,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Medio | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 164,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Indonesia Fund A USD |
|
-2,40%
|
-0,87%
|
3,54%
|
13,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Turkey Equity AC EUR |
|
35,42%
|
30,79%
|
312,99%
|
34,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II MSCI Kuwait ETF Acc |
|
16,24%
|
16,20%
|
14,95%
|
13,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Taiwanese Equity A Acc |
|
16,37%
|
20,24%
|
8,63%
|
14,95% | ||
| ETF | Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc GBP | - |
-
|
58,45%
|
37,81%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Global X MSCI Nigeria ETF (NGE) | - |
-39,03%
|
-72,34%
|
-69,81%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR