Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 75% MSCI ACWI Index (USD) & 25% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/07/2025
18,20 USD
= 15,52 EUR
25/07/2025
Performance
| Perf. 25/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 1,57 % |
| Perf. YTD | -6,34 % | -0,12 % |
| Perf. 1 anno | 0,87 % | 6,46 % |
| Perf. 3 anni | 10,04 % | 12,15 % |
| Perf. 5 anni | 17,47 % | 17,86 % |
| Perf. 8 anni | 21,43 % | 30,73 % |
| Perf. 10 anni | 16,07 % | 32,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,55 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -15,90 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,59 % | 3,98 % |
| Volatilità | 11,28 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 51 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 92 / 100 | 4 | |
| YTD | 90 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 88 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 60 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 59 / 79 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 21 / 24 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,25 % | Pessimo | |
| DSR | 8,38 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,09 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/07/2025 | 12,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ff Global Multi Asset Dynamic A Acc USD |
|
-6,34%
|
0,87%
|
10,04%
|
11,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
-9,07%
|
-4,51%
|
-6,03%
|
11,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
-9,07%
|
-4,51%
|
-6,03%
|
11,02% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-11,30%
|
-5,98%
|
-10,59%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market